RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse (JPY) I-B-mdist, JPY/  LU1839734362  /

Fonds
NAV2024. 05. 14. Vált.+55,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
14 357,0000JPY +0,38% Osztalékfizetés Kötvények Kötvények (többféle) UBS Fund M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - 0,13 -0,66 -3,96 0,08 1,33 -4,82 1,39 1,63 2,29 0,56 -
2020 2,20 0,16 -0,83 0,06 -2,10 0,87 -1,66 2,52 0,35 0,74 1,50 0,60 +4,40%
2021 3,18 1,40 3,23 0,29 3,20 -0,75 0,80 0,55 1,88 2,34 0,50 2,71 +21,02%
2022 1,41 0,50 5,19 2,95 -2,14 5,95 -2,27 2,81 0,06 1,50 -5,51 -1,95 +8,20%
2023 1,66 2,32 -0,96 1,46 1,21 1,56 0,29 1,21 1,73 0,73 0,70 -2,39 +9,84%
2024 3,98 1,94 0,82 3,88 -0,05 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,84% 8,41% 7,40% 8,97% 8,44%
Sharpe ráta 4,27 1,46 1,67 1,06 0,85
Legjobb hónap +3,98% +3,98% +3,98% +5,95% +5,95%
Legrosszabb hónap -2,39% -2,39% -2,39% -5,51% -5,51%
Maximális veszteség -2,30% -4,88% -4,88% -10,13% -10,13%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték JPY-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.GB... Újrabefektetés 114,6300 +7,78% +13,19%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q d.GB... Osztalékfizetés 102,9100 +0,04% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d... Osztalékfizetés 107,4100 +8,05% +13,86%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-B a.... Újrabefektetés 1 347,7900 +5,15% +14,26%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fix... Osztalékfizetés 14 357,0000 +16,11% +45,43%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fix... Osztalékfizetés 106 473,0078 +5,31% +14,81%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-X a.... Újrabefektetés 106,4600 +4,81% +5,42%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... Újrabefektetés 103,7200 +4,22% +3,66%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A1 a... Újrabefektetés 116,0700 +1,27% +12,55%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... Újrabefektetés 109,9800 +6,77% +9,82%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... Újrabefektetés 115,2200 +1,37% +12,88%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d... Osztalékfizetés 94,6800 +0,60% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)QL a.U... Újrabefektetés 98,0800 +0,46% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-X a.... Újrabefektetés 122,9900 +8,96% +18,37%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... Újrabefektetés 105,1100 +0,63% +0,43%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)U-X a... Újrabefektetés 10 428,5303 +1,16% +2,07%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-B a.... Újrabefektetés 111,6500 +1,00% +1,56%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A1 a... Újrabefektetés 98,3300 +0,50% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d... Osztalékfizetés 110,1300 +8,32% +16,44%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fix... Osztalékfizetés 93,0700 +1,77% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.EU... Újrabefektetés 129,7800 +1,15% +12,10%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.US... Újrabefektetés 110,4100 -0,04% -1,50%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.CN... Újrabefektetés 1 265,6600 +4,07% +10,78%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.CN... Újrabefektetés 1 296,9800 +4,49% +12,13%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.EU... Újrabefektetés 126,5300 +0,72% +10,74%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.EU... Újrabefektetés 108,3600 +5,95% +7,48%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)K-X a.... Újrabefektetés 115,8500 +1,12% +1,95%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.US... Újrabefektetés 113,1700 +0,36% -0,32%

Teljesítmény

YTD  
+10,96%
6 Hónap  
+7,70%
1 Év  
+16,11%
3 Év  
+45,43%
5 Év  
+68,77%
10 Év     -
Kezdettől  
+62,85%
Év
2023  
+9,84%
2022  
+8,20%
2021  
+21,02%
2020  
+4,40%
 

Osztalék

2024. 04. 15. 35,00 JPY
2024. 03. 15. 34,00 JPY
2024. 02. 19. 34,00 JPY
2024. 01. 16. 33,00 JPY
2023. 12. 15. 34,00 JPY
2023. 11. 15. 33,00 JPY
2023. 10. 16. 33,00 JPY
2023. 09. 15. 33,00 JPY
2023. 08. 16. 33,00 JPY
2023. 07. 18. 32,00 JPY
2023. 06. 15. 32,00 JPY
2023. 05. 15. 32,00 JPY
2023. 04. 17. 31,00 JPY
2023. 03. 15. 32,00 JPY
2023. 02. 15. 31,00 JPY
2023. 01. 17. 31,00 JPY
2022. 12. 15. 31,00 JPY
2022. 11. 15. 33,00 JPY
2022. 10. 17. 33,00 JPY
2022. 09. 15. 33,00 JPY
2022. 08. 16. 32,00 JPY
2022. 07. 15. 33,00 JPY
2022. 06. 15. 31,00 JPY
2022. 05. 16. 31,00 JPY
2022. 04. 19. 31,00 JPY
2022. 03. 15. 30,00 JPY
2022. 02. 15. 30,00 JPY
2022. 01. 17. 29,00 JPY
2021. 12. 15. 28,00 JPY
2021. 11. 15. 28,00 JPY
2021. 10. 15. 28,00 JPY
2021. 09. 15. 27,00 JPY
2021. 08. 16. 27,00 JPY
2021. 07. 15. 27,00 JPY
2021. 06. 15. 27,00 JPY
2021. 05. 17. 27,00 JPY
2021. 04. 15. 27,00 JPY
2021. 03. 15. 25,87 JPY
2021. 02. 19. 23,18 JPY
2021. 01. 15. 23,00 JPY
2020. 12. 15. 22,00 JPY
2020. 11. 16. 22,00 JPY
2020. 10. 15. 22,00 JPY
2020. 09. 15. 22,00 JPY
2020. 08. 17. 22,00 JPY
2020. 07. 15. 22,00 JPY
2020. 06. 15. 22,00 JPY
2020. 05. 15. 27,00 JPY
2020. 04. 15. 27,00 JPY
2020. 03. 16. 22,50 JPY
2020. 02. 17. 27,00 JPY
2020. 01. 15. 27,00 JPY
2019. 12. 16. 27,00 JPY
2019. 11. 15. 27,00 JPY
2019. 10. 15. 27,00 JPY
2019. 09. 16. 27,00 JPY
2019. 08. 16. 27,00 JPY
2019. 07. 16. 27,00 JPY
2019. 06. 17. 27,00 JPY
2019. 05. 15. 27,00 JPY
2019. 04. 15. 27,00 JPY
2019. 03. 15. 27,00 JPY