ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d.USD/  LU2305737947  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.05.2024 Изменение+0.0900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
94.7300USD +0.10% paying dividend Bonds Bonds: Mixed UBS Fund M. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - 0.16 0.00 0.72 1.21 0.66 -
2022 0.95 0.52 -0.55 -3.38 -0.47 -0.56 0.08 -1.38 -3.04 -2.25 1.04 2.98 -6.06%
2023 2.95 -2.46 1.45 -0.23 -1.90 -1.79 1.82 -1.24 -0.67 -0.17 2.88 1.40 +1.85%
2024 -0.19 0.58 -0.36 0.20 0.30 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.23% 2.66% 3.45% -% -%
Коэффициент Шарпа -1.12 0.06 -0.38 - -
Лучший месяц +1.40% +2.88% +2.88% +2.98% -
Худший месяц -0.36% -0.36% -1.90% -3.38% -
Максимальный убыток -0.69% -1.15% -2.70% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.GB... reinvestment 114.9000 +7.81% +13.18%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q d.GB... paying dividend 101.4600 -0.46% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d... paying dividend 107.6800 +8.09% +13.85%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-B a.... reinvestment 1,350.0300 +5.16% +14.06%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fix... paying dividend 14,373.0000 +15.20% +43.29%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fix... paying dividend 106,387.0313 +5.32% +14.61%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-X a.... reinvestment 106.6200 +4.86% +5.32%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... reinvestment 103.8500 +4.27% +3.56%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A1 a... reinvestment 115.7900 +1.33% +11.30%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... reinvestment 110.2300 +6.81% +9.80%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... reinvestment 114.9500 +1.44% +11.65%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d... paying dividend 94.7300 +2.49% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)QL a.U... reinvestment 98.1200 +2.35% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-X a.... reinvestment 123.3600 +8.98% +18.38%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... reinvestment 105.1600 +2.52% -1.01%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)U-X a... reinvestment 10,436.1201 +3.05% +0.62%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-B a.... reinvestment 111.7300 +2.90% +0.13%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A1 a... reinvestment 98.3700 +2.38% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d... paying dividend 110.4400 +8.35% +16.46%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fix... paying dividend 92.8700 +1.84% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.EU... reinvestment 129.4600 +1.22% +10.87%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.US... reinvestment 110.4400 +1.83% -2.89%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.CN... reinvestment 1,267.1801 +4.08% +10.58%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.CN... reinvestment 1,298.7700 +4.50% +11.94%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.EU... reinvestment 126.2000 +0.79% +9.52%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.EU... reinvestment 108.5700 +5.99% +7.46%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)K-X a.... reinvestment 115.9300 +3.01% +0.49%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.US... reinvestment 113.2100 +2.24% -1.74%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.53%
6 месяцев  
+1.94%
1 год  
+2.49%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -0.33%
Год
2023  
+1.85%
2022
  -6.06%
 

Дивиденды

01.08.2023 2.49 USD
01.08.2022 2.33 USD