ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d.GBP H/  LU2230738911  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.06.2024 Изменение+0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
107.8000GBP +0.04% paying dividend Bonds Bonds: Mixed UBS Fund M. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - - - -0.16 0.48 -
2021 0.13 -0.10 0.38 0.13 0.55 -0.24 1.53 -0.05 -0.14 -0.63 0.67 -0.06 +2.18%
2022 1.05 -0.49 -0.33 0.58 -0.10 -0.05 0.47 0.78 -0.24 0.61 -1.09 0.39 +1.59%
2023 0.19 0.24 0.62 0.74 0.80 0.59 0.50 0.99 -0.18 0.32 0.46 1.09 +6.55%
2024 1.34 1.00 0.33 0.73 0.54 0.16 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.23% 1.20% 1.12% 1.52% -%
Коэффициент Шарпа 5.19 5.91 3.87 0.49 -
Лучший месяц +1.34% +1.34% +1.34% +1.53% -
Худший месяц +0.16% +0.16% -0.18% -1.09% -
Максимальный убыток -0.47% -0.47% -0.47% -1.46% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.GB... reinvestment 115.0200 +7.80% +13.53%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q d.GB... paying dividend 101.0200 -0.29% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d... paying dividend 107.8000 +8.08% +14.20%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-B a.... reinvestment 1,351.0400 +5.16% +14.19%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fix... paying dividend 14,236.0000 +14.41% +42.44%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fix... paying dividend 106,469.2031 +5.32% +14.73%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-X a.... reinvestment 106.7000 +4.85% +5.58%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... reinvestment 103.9100 +4.25% +3.80%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A1 a... reinvestment 115.1700 +1.05% +10.79%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... reinvestment 110.3300 +6.80% +10.09%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... reinvestment 114.3300 +1.15% +11.13%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d... paying dividend 94.8000 +2.91% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)QL a.U... reinvestment 98.1900 +2.76% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-X a.... reinvestment 123.5100 +8.95% +18.70%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... reinvestment 105.2400 +2.93% -0.13%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)U-X a... reinvestment 10,444.6104 +3.47% +1.50%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-B a.... reinvestment 111.8100 +3.31% +1.00%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A1 a... reinvestment 98.4400 +2.80% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d... paying dividend 110.5600 +8.33% +16.77%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fix... paying dividend 92.3800 +1.56% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.EU... reinvestment 128.7700 +0.94% +10.36%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.US... reinvestment 110.5100 +2.26% -2.05%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.CN... reinvestment 1,267.9500 +4.07% +10.71%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.CN... reinvestment 1,299.6300 +4.49% +12.06%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.EU... reinvestment 125.5100 +0.51% +9.02%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.EU... reinvestment 108.6600 +5.99% +7.74%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)K-X a.... reinvestment 116.0200 +3.42% +1.38%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.US... reinvestment 113.2900 +2.65% -0.87%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.17%
6 месяцев  
+5.28%
1 год  
+8.08%
3 года  
+14.20%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+15.65%
Год
2023  
+6.55%
2022  
+1.59%
2021  
+2.18%
 

Дивиденды

01.08.2023 2.50 GBP
01.08.2022 2.78 GBP
02.08.2021 1.63 GBP