RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A1 a.EUR/  LU2257620158  /

Fonds
NAV2024. 06. 04. Vált.-0,3900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
115,1700EUR -0,34% Újrabefektetés Kötvények Kötvények (többféle) UBS Fund M. (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - - - - -0,89 -
2021 2,69 -0,21 2,61 -1,22 1,57 1,08 1,50 0,83 1,87 0,31 3,78 0,95 +16,83%
2022 2,72 0,09 -0,11 1,73 -1,95 2,17 2,21 1,00 -1,61 -3,32 -3,02 0,11 -0,23%
2023 1,27 -0,40 -1,20 -1,13 1,11 -3,42 0,02 0,15 2,74 -1,56 0,41 0,26 -1,87%
2024 1,88 0,32 0,32 0,80 -0,94 -0,28 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,84% 4,84% 5,36% 6,51% -%
Sharpe ráta 0,26 0,04 -0,51 -0,05 -
Legjobb hónap +1,88% +1,88% +2,74% +3,78% -
Legrosszabb hónap -0,94% -0,94% -3,42% -3,42% -
Maximális veszteség -2,34% -2,34% -5,55% -14,49% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.GB... Újrabefektetés 115,0200 +7,80% +13,53%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q d.GB... Osztalékfizetés 101,0200 -0,29% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d... Osztalékfizetés 107,8000 +8,08% +14,20%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-B a.... Újrabefektetés 1 351,0400 +5,16% +14,19%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fix... Osztalékfizetés 14 236,0000 +14,41% +42,44%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fix... Osztalékfizetés 106 469,2031 +5,32% +14,73%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-X a.... Újrabefektetés 106,7000 +4,85% +5,58%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... Újrabefektetés 103,9100 +4,25% +3,80%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A1 a... Újrabefektetés 115,1700 +1,05% +10,79%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... Újrabefektetés 110,3300 +6,80% +10,09%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... Újrabefektetés 114,3300 +1,15% +11,13%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d... Osztalékfizetés 94,8000 +2,91% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)QL a.U... Újrabefektetés 98,1900 +2,76% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-X a.... Újrabefektetés 123,5100 +8,95% +18,70%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... Újrabefektetés 105,2400 +2,93% -0,13%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)U-X a... Újrabefektetés 10 444,6104 +3,47% +1,50%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-B a.... Újrabefektetés 111,8100 +3,31% +1,00%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A1 a... Újrabefektetés 98,4400 +2,80% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d... Osztalékfizetés 110,5600 +8,33% +16,77%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fix... Osztalékfizetés 92,3800 +1,56% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.EU... Újrabefektetés 128,7700 +0,94% +10,36%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.US... Újrabefektetés 110,5100 +2,26% -2,05%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.CN... Újrabefektetés 1 267,9500 +4,07% +10,71%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.CN... Újrabefektetés 1 299,6300 +4,49% +12,06%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.EU... Újrabefektetés 125,5100 +0,51% +9,02%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.EU... Újrabefektetés 108,6600 +5,99% +7,74%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)K-X a.... Újrabefektetés 116,0200 +3,42% +1,38%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.US... Újrabefektetés 113,2900 +2,65% -0,87%

Teljesítmény

YTD  
+2,10%
6 Hónap  
+1,97%
1 Év  
+1,05%
3 Év  
+10,79%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+15,07%
Év
2023
  -1,87%
2022
  -0,23%
2021  
+16,83%