RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.USD/  LU1240771177  /

Fonds
NAV2024. 05. 31. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
54,0200USD +0,02% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia UBS Fund M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - -0,16 -0,33 0,65 -0,10 -1,59 0,10 1,10 -0,26 0,56 -
2020 0,02 0,49 -12,56 3,38 1,19 3,27 1,32 1,19 -2,05 -0,10 1,98 1,12 -1,77%
2021 -0,42 0,77 -0,61 0,87 0,21 -1,30 -5,25 2,93 -5,40 -8,84 -1,91 -1,47 -19,14%
2022 -5,24 -7,63 -3,49 -0,79 -5,14 -9,48 -5,81 4,87 -7,87 -13,38 19,70 10,37 -25,05%
2023 9,43 -2,78 -3,59 -1,90 -4,26 2,45 -0,98 -4,25 0,31 -0,80 5,43 1,90 +0,02%
2024 3,10 2,13 1,83 -1,02 3,01 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,01% 4,71% 6,74% 12,26% 10,68%
Sharpe ráta 4,08 4,33 1,44 -1,37 -1,12
Legjobb hónap +3,10% +5,43% +5,43% +19,70% +19,70%
Legrosszabb hónap -1,02% -1,02% -4,26% -13,38% -13,38%
Maximális veszteség -1,64% -1,64% -7,68% -54,56% -55,71%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P d.A... Osztalékfizetés 52,2500 +11,22% -37,39%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... Osztalékfizetés 54,0800 +11,71% -35,38%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... Osztalékfizetés 530,7600 +12,61% -34,59%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IX a.... Újrabefektetés 63,4100 +10,11% -37,96%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IB d.... Osztalékfizetés 55,7300 +12,46% -36,07%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA3 a... Újrabefektetés 63,6700 +11,96% -36,87%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA1 a... Újrabefektetés 80,3200 +13,72% -33,57%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA3 a... Újrabefektetés 72,6700 +13,90% -33,24%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)I-X U... Osztalékfizetés 56,7300 +14,51% -32,22%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IB a.... Újrabefektetés 84,3500 +14,36% -32,44%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)UX a.... Újrabefektetés 8 654,5996 +14,50% -32,21%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... Osztalékfizetés 60,6300 +12,85% -35,08%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... Újrabefektetés 108,3600 +12,86% -35,07%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P a.E... Újrabefektetés 90,9500 +10,93% -38,63%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P a.C... Újrabefektetés 84,7700 +8,48% -40,66%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.U... Újrabefektetés 93,5000 +13,54% -33,88%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)K1 a.... Újrabefektetés 5 762 591,5000 +13,43% -34,09%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.E... Újrabefektetés 81,1800 +11,59% -37,49%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.U... Osztalékfizetés 62,0000 +13,53% -33,91%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P d.U... Osztalékfizetés 47,9100 +12,88% -35,42%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.C... Újrabefektetés 76,5500 +9,15% -39,58%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.U... Osztalékfizetés 54,0200 +13,52% -34,25%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.E... Osztalékfizetés 55,0900 +11,61% -37,50%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KB d.... Osztalékfizetés 55,3200 +12,41% -36,12%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)F d.U... Osztalékfizetés 55,4600 +13,92% -33,25%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KB d.... Osztalékfizetés 55,9900 +14,32% -32,89%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KX a.... Újrabefektetés 77,3200 +14,45% -32,29%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)F a.U... Újrabefektetés 119,8400 +13,91% -33,25%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... Osztalékfizetés 2 728 717,0000 +13,42% -34,07%

Teljesítmény

YTD  
+9,33%
6 Hónap  
+11,41%
1 Év  
+13,52%
3 Év
  -34,25%
5 Év
  -34,61%
10 Év     -
Kezdettől
  -32,93%
Év
2023  
+0,02%
2022
  -25,05%
2021
  -19,14%
2020
  -1,77%
 

Osztalék

2024. 05. 16. 0,31 USD
2024. 04. 15. 0,31 USD
2024. 03. 15. 0,31 USD
2024. 02. 15. 0,30 USD
2024. 01. 16. 0,30 USD
2023. 12. 15. 0,29 USD
2023. 11. 15. 0,28 USD
2023. 10. 16. 0,28 USD
2023. 09. 15. 0,28 USD
2023. 08. 16. 0,30 USD
2023. 07. 17. 0,30 USD
2023. 06. 15. 0,30 USD
2023. 05. 15. 0,31 USD
2023. 04. 17. 0,32 USD
2023. 03. 15. 0,33 USD
2023. 02. 15. 0,35 USD
2023. 01. 17. 0,32 USD
2022. 12. 15. 0,29 USD
2022. 11. 15. 0,25 USD
2022. 10. 17. 0,27 USD
2022. 09. 15. 0,30 USD
2022. 08. 16. 0,29 USD
2022. 07. 15. 0,31 USD
2022. 06. 15. 0,34 USD
2022. 05. 16. 0,36 USD
2022. 04. 19. 0,36 USD
2022. 03. 15. 0,38 USD
2022. 02. 15. 0,41 USD
2022. 01. 17. 0,44 USD
2021. 12. 15. 0,45 USD
2021. 11. 15. 0,46 USD
2021. 10. 15. 0,51 USD
2021. 09. 15. 0,54 USD
2021. 08. 16. 0,53 USD
2021. 07. 15. 0,55 USD
2021. 04. 15. 0,56 USD
2021. 03. 15. 0,56 USD
2021. 01. 15. 0,57 USD