SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.USD/  LU1240771094  /

Fonds
NAV03.06.2024 Zm.+0,2000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
62,2000USD +0,32% płacące dywidendę Obligacje Azja UBS Fund M. (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2019 - - 4,05 0,38 0,20 1,19 0,43 -1,06 0,63 1,64 0,26 1,11 -
2020 0,55 1,02 -12,04 3,87 1,79 3,84 1,88 1,72 -1,50 0,47 2,54 1,69 +4,88%
2021 -0,43 1,33 -0,62 0,87 0,78 -0,74 -5,26 2,90 -5,40 -8,84 -1,92 -1,47 -17,79%
2022 -5,25 -7,64 -3,50 -0,79 -5,13 -9,47 -5,81 4,86 -7,87 -13,39 19,69 10,40 -25,06%
2023 9,43 -2,78 -3,60 -1,90 -4,27 2,45 -0,99 -4,23 0,30 -0,79 5,40 1,92 +0,02%
2024 3,10 2,12 1,84 -1,02 3,01 0,32 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,00% 4,71% 6,76% 12,28% 10,62%
Wskaźnik Sharpe'a 4,17 4,70 1,37 -1,34 -0,91
Najlepszy miesiąc +3,10% +3,10% +5,40% +19,69% +19,69%
Najgorszy miesiąc -1,02% -1,02% -4,23% -13,39% -13,39%
Maksymalna strata -1,66% -1,66% -7,67% -54,23% -54,39%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P d.A... płacące dywidendę 52,4000 +10,74% -36,98%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... płacące dywidendę 54,2400 +11,18% -34,95%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... płacące dywidendę 532,6700 +12,08% -34,08%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IX a.... z reinwestycją 63,5900 +9,60% -37,55%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IB d.... płacące dywidendę 55,9000 +11,92% -35,64%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA3 a... z reinwestycją 63,8700 +11,45% -36,44%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA1 a... z reinwestycją 80,5700 +13,18% -33,12%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA3 a... z reinwestycją 72,9100 +13,36% -32,77%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)I-X U... płacące dywidendę 56,9100 +13,94% -31,76%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IB a.... z reinwestycją 84,6300 +13,81% -31,97%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)UX a.... z reinwestycją 8 682,9102 +13,94% -31,74%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... płacące dywidendę 60,8200 +12,31% -34,63%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... z reinwestycją 108,7000 +12,32% -34,62%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P a.E... z reinwestycją 91,2200 +10,41% -38,21%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P a.C... z reinwestycją 85,0000 +7,99% -40,28%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.U... z reinwestycją 93,8000 +13,00% -33,43%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)K1 a.... z reinwestycją 5 780 996,0000 +12,88% -33,64%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.E... z reinwestycją 81,4200 +11,08% -37,07%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.U... płacące dywidendę 62,2000 +12,99% -33,45%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P d.U... płacące dywidendę 48,0600 +12,32% -34,97%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.C... z reinwestycją 76,7600 +8,65% -39,19%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.U... płacące dywidendę 54,2000 +12,99% -33,79%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.E... płacące dywidendę 55,2600 +11,10% -37,07%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KB d.... płacące dywidendę 55,4900 +11,89% -35,69%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)F d.U... płacące dywidendę 55,6300 +13,35% -32,81%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KB d.... płacące dywidendę 56,1800 +13,78% -32,42%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KX a.... z reinwestycją 77,5800 +13,90% -31,82%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)F a.U... z reinwestycją 120,2300 +13,36% -32,79%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... płacące dywidendę 2 737 432,0000 +12,88% -33,62%

Wyniki

YTD  
+9,68%
6 miesięcy  
+12,11%
1 rok  
+12,99%
3 lata
  -33,45%
5 lat
  -26,00%
10-letnie     -
Od początku
  -22,65%
Rok
2023  
+0,02%
2022
  -25,06%
2021
  -17,79%
2020  
+4,88%
 

Dywidendy

01.08.2023 3,75 USD
01.08.2022 4,49 USD
02.08.2021 5,80 USD
03.08.2020 4,13 USD
01.08.2019 5,78 USD