RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.USD/  LU1240771094  /

Fonds
NAV2024. 06. 03. Vált.+0,2000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
62,2000USD +0,32% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia UBS Fund M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - 4,05 0,38 0,20 1,19 0,43 -1,06 0,63 1,64 0,26 1,11 -
2020 0,55 1,02 -12,04 3,87 1,79 3,84 1,88 1,72 -1,50 0,47 2,54 1,69 +4,88%
2021 -0,43 1,33 -0,62 0,87 0,78 -0,74 -5,26 2,90 -5,40 -8,84 -1,92 -1,47 -17,79%
2022 -5,25 -7,64 -3,50 -0,79 -5,13 -9,47 -5,81 4,86 -7,87 -13,39 19,69 10,40 -25,06%
2023 9,43 -2,78 -3,60 -1,90 -4,27 2,45 -0,99 -4,23 0,30 -0,79 5,40 1,92 +0,02%
2024 3,10 2,12 1,84 -1,02 3,01 0,32 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,00% 4,71% 6,76% 12,28% 10,62%
Sharpe ráta 4,17 4,70 1,37 -1,34 -0,91
Legjobb hónap +3,10% +3,10% +5,40% +19,69% +19,69%
Legrosszabb hónap -1,02% -1,02% -4,23% -13,39% -13,39%
Maximális veszteség -1,66% -1,66% -7,67% -54,23% -54,39%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P d.A... Osztalékfizetés 52,4000 +10,74% -36,98%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... Osztalékfizetés 54,2400 +11,18% -34,95%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... Osztalékfizetés 532,6700 +12,08% -34,08%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IX a.... Újrabefektetés 63,5900 +9,60% -37,55%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IB d.... Osztalékfizetés 55,9000 +11,92% -35,64%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA3 a... Újrabefektetés 63,8700 +11,45% -36,44%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA1 a... Újrabefektetés 80,5700 +13,18% -33,12%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA3 a... Újrabefektetés 72,9100 +13,36% -32,77%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)I-X U... Osztalékfizetés 56,9100 +13,94% -31,76%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IB a.... Újrabefektetés 84,6300 +13,81% -31,97%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)UX a.... Újrabefektetés 8 682,9102 +13,94% -31,74%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... Osztalékfizetés 60,8200 +12,31% -34,63%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... Újrabefektetés 108,7000 +12,32% -34,62%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P a.E... Újrabefektetés 91,2200 +10,41% -38,21%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P a.C... Újrabefektetés 85,0000 +7,99% -40,28%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.U... Újrabefektetés 93,8000 +13,00% -33,43%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)K1 a.... Újrabefektetés 5 780 996,0000 +12,88% -33,64%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.E... Újrabefektetés 81,4200 +11,08% -37,07%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.U... Osztalékfizetés 62,2000 +12,99% -33,45%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P d.U... Osztalékfizetés 48,0600 +12,32% -34,97%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.C... Újrabefektetés 76,7600 +8,65% -39,19%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.U... Osztalékfizetés 54,2000 +12,99% -33,79%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.E... Osztalékfizetés 55,2600 +11,10% -37,07%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KB d.... Osztalékfizetés 55,4900 +11,89% -35,69%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)F d.U... Osztalékfizetés 55,6300 +13,35% -32,81%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KB d.... Osztalékfizetés 56,1800 +13,78% -32,42%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KX a.... Újrabefektetés 77,5800 +13,90% -31,82%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)F a.U... Újrabefektetés 120,2300 +13,36% -32,79%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... Osztalékfizetés 2 737 432,0000 +12,88% -33,62%

Teljesítmény

YTD  
+9,68%
6 Hónap  
+12,11%
1 Év  
+12,99%
3 Év
  -33,45%
5 Év
  -26,00%
10 Év     -
Kezdettől
  -22,65%
Év
2023  
+0,02%
2022
  -25,06%
2021
  -17,79%
2020  
+4,88%
 

Osztalék

2023. 08. 01. 3,75 USD
2022. 08. 01. 4,49 USD
2021. 08. 02. 5,80 USD
2020. 08. 03. 4,13 USD
2019. 08. 01. 5,78 USD