SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD), Anteilsklasse (SGD hedged) Q-mdist, SGD/  LU2181965513  /

Fonds
NAV04.06.2024 Zm.+0,0700 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
54,3100SGD +0,13% płacące dywidendę Obligacje Azja UBS Fund M. (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - - - - 1,83 1,70 -1,50 0,46 2,50 1,65 -
2021 -0,43 1,34 -0,61 0,87 0,77 -0,72 -5,24 2,92 -5,41 -8,83 -1,87 -1,48 -17,69%
2022 -5,22 -7,64 -3,54 -0,77 -5,16 -9,49 -5,83 4,90 -7,89 -13,34 19,47 10,31 -25,25%
2023 9,30 -2,84 -3,67 -2,01 -4,39 2,31 -1,09 -4,40 0,21 -0,93 5,24 1,75 -1,43%
2024 2,99 1,99 1,72 -1,17 2,86 0,43 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,97% 4,68% 6,74% 12,40% -%
Wskaźnik Sharpe'a 3,84 4,33 1,12 -1,38 -
Najlepszy miesiąc +2,99% +2,99% +5,24% +19,47% -
Najgorszy miesiąc -1,17% -1,17% -4,40% -13,34% -
Maksymalna strata -1,75% -1,75% -8,06% -54,17% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w SGD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P d.A... płacące dywidendę 52,4700 +10,89% -36,82%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... płacące dywidendę 54,3100 +11,32% -34,79%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... płacące dywidendę 532,9500 +12,14% -33,96%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IX a.... z reinwestycją 63,6700 +9,60% -37,55%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IB d.... płacące dywidendę 55,9800 +12,08% -35,47%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA3 a... z reinwestycją 63,9500 +11,59% -36,28%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA1 a... z reinwestycją 80,6800 +13,33% -32,95%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA3 a... z reinwestycją 73,0100 +13,51% -32,60%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)I-X U... płacące dywidendę 56,9900 +14,10% -31,58%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IB a.... z reinwestycją 84,7400 +13,96% -31,80%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)UX a.... z reinwestycją 8 694,6904 +14,10% -31,57%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... płacące dywidendę 60,9000 +12,46% -34,47%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... z reinwestycją 108,8500 +12,47% -34,45%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P a.E... z reinwestycją 91,3400 +10,55% -38,05%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P a.C... z reinwestycją 85,1000 +8,12% -40,13%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.U... z reinwestycją 93,9200 +13,14% -33,26%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)K1 a.... z reinwestycją 5 788 684,5000 +13,03% -33,47%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.E... z reinwestycją 81,5300 +11,23% -36,91%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.U... płacące dywidendę 62,2900 +13,15% -33,27%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P d.U... płacące dywidendę 48,1200 +12,46% -34,81%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.C... z reinwestycją 76,8500 +8,78% -39,04%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.U... płacące dywidendę 54,2700 +13,13% -33,63%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.E... płacące dywidendę 55,3300 +11,24% -36,91%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KB d.... płacące dywidendę 55,5700 +12,05% -35,52%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)F d.U... płacące dywidendę 55,7100 +13,51% -32,63%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KB d.... płacące dywidendę 56,2500 +13,92% -32,26%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KX a.... z reinwestycją 77,6800 +14,05% -31,65%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)F a.U... z reinwestycją 120,3900 +13,51% -32,62%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... płacące dywidendę 2 741 072,7500 +13,03% -33,45%

Wyniki

YTD  
+9,08%
6 miesięcy  
+11,34%
1 rok  
+11,32%
3 lata
  -34,79%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -29,69%
Rok
2023
  -1,43%
2022
  -25,25%
2021
  -17,69%
 

Dywidendy

16.05.2024 0,24 SGD
15.04.2024 0,24 SGD
15.03.2024 0,24 SGD
15.02.2024 0,24 SGD
16.01.2024 0,23 SGD
15.12.2023 0,23 SGD
15.11.2023 0,22 SGD
16.10.2023 0,28 SGD
15.09.2023 0,28 SGD
16.08.2023 0,29 SGD
17.07.2023 0,30 SGD
15.06.2023 0,29 SGD
15.05.2023 0,31 SGD
17.04.2023 0,32 SGD
15.03.2023 0,33 SGD
15.02.2023 0,34 SGD
17.01.2023 0,31 SGD
15.12.2022 0,29 SGD
15.11.2022 0,24 SGD
17.10.2022 0,29 SGD
15.09.2022 0,31 SGD
16.08.2022 0,30 SGD
15.07.2022 0,32 SGD
15.06.2022 0,36 SGD
16.05.2022 0,38 SGD
19.04.2022 0,38 SGD
15.03.2022 0,40 SGD
15.02.2022 0,43 SGD
17.01.2022 0,45 SGD
15.12.2021 0,46 SGD
15.11.2021 0,47 SGD
15.10.2021 0,52 SGD
15.09.2021 0,56 SGD
16.08.2021 0,54 SGD
15.07.2021 0,54 SGD
15.06.2021 0,55 SGD
17.05.2021 0,55 SGD
15.04.2021 0,55 SGD
15.03.2021 0,55 SGD
15.02.2021 0,55 SGD
15.01.2021 0,55 SGD
15.12.2020 0,55 SGD
16.11.2020 0,54 SGD
15.10.2020 0,54 SGD
15.09.2020 0,55 SGD
17.08.2020 0,51 SGD
15.07.2020 0,52 SGD