UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P d.USD
LU0626906746
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P d.USD/ LU0626906746 /
NAV03.06.2024 |
Zm.+0,1500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
48,0600USD |
+0,31% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Azja
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P d.A... |
|
płacące dywidendę |
52,4000 |
+10,74% |
-36,98% |
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... |
|
płacące dywidendę |
54,2400 |
+11,18% |
-34,95% |
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... |
|
płacące dywidendę |
532,6700 |
+12,08% |
-34,08% |
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IX a.... |
|
z reinwestycją |
63,5900 |
+9,60% |
-37,55% |
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IB d.... |
|
płacące dywidendę |
55,9000 |
+11,92% |
-35,64% |
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA3 a... |
|
z reinwestycją |
63,8700 |
+11,45% |
-36,44% |
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA1 a... |
|
z reinwestycją |
80,5700 |
+13,18% |
-33,12% |
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA3 a... |
|
z reinwestycją |
72,9100 |
+13,36% |
-32,77% |
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)I-X U... |
|
płacące dywidendę |
56,9100 |
+13,94% |
-31,76% |
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IB a.... |
|
z reinwestycją |
84,6300 |
+13,81% |
-31,97% |
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)UX a.... |
|
z reinwestycją |
8 682,9102 |
+13,94% |
-31,74% |
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... |
|
płacące dywidendę |
60,8200 |
+12,31% |
-34,63% |
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... |
|
z reinwestycją |
108,7000 |
+12,32% |
-34,62% |
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P a.E... |
|
z reinwestycją |
91,2200 |
+10,41% |
-38,21% |
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P a.C... |
|
z reinwestycją |
85,0000 |
+7,99% |
-40,28% |
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.U... |
|
z reinwestycją |
93,8000 |
+13,00% |
-33,43% |
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)K1 a.... |
|
z reinwestycją |
5 780 996,0000 |
+12,88% |
-33,64% |
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.E... |
|
z reinwestycją |
81,4200 |
+11,08% |
-37,07% |
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.U... |
|
płacące dywidendę |
62,2000 |
+12,99% |
-33,45% |
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P d.U... |
|
płacące dywidendę |
48,0600 |
+12,32% |
-34,97% |
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.C... |
|
z reinwestycją |
76,7600 |
+8,65% |
-39,19% |
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.U... |
|
płacące dywidendę |
54,2000 |
+12,99% |
-33,79% |
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.E... |
|
płacące dywidendę |
55,2600 |
+11,10% |
-37,07% |
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KB d.... |
|
płacące dywidendę |
55,4900 |
+11,89% |
-35,69% |
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)F d.U... |
|
płacące dywidendę |
55,6300 |
+13,35% |
-32,81% |
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KB d.... |
|
płacące dywidendę |
56,1800 |
+13,78% |
-32,42% |
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KX a.... |
|
z reinwestycją |
77,5800 |
+13,90% |
-31,82% |
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)F a.U... |
|
z reinwestycją |
120,2300 |
+13,36% |
-32,79% |
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... |
|
płacące dywidendę |
2 737 432,0000 |
+12,88% |
-33,62% |
Wyniki
YTD |
|
|
+9,42% |
6 miesięcy |
|
|
+11,79%
|
1 rok |
|
|
+12,32% |
3 lata |
|
|
-34,97% |
5 lat |
|
|
- |
10-letnie |
|
|
- |
Od początku |
|
|
-34,11% |
Rok |
2023 |
|
|
-0,59% |
2022 |
|
|
-25,49% |
2021 |
|
|
-18,71% |
Dywidendy
16.05.2024 |
0,27 USD |
15.04.2024 |
0,28 USD |
15.03.2024 |
0,27 USD |
15.02.2024 |
0,27 USD |
16.01.2024 |
0,26 USD |
15.12.2023 |
0,26 USD |
15.11.2023 |
0,25 USD |
16.10.2023 |
0,25 USD |
15.09.2023 |
0,25 USD |
16.08.2023 |
0,27 USD |
17.07.2023 |
0,27 USD |
15.06.2023 |
0,27 USD |
15.05.2023 |
0,28 USD |
17.04.2023 |
0,29 USD |
15.03.2023 |
0,30 USD |
15.02.2023 |
0,31 USD |
17.01.2023 |
0,28 USD |
15.12.2022 |
0,26 USD |
15.11.2022 |
0,22 USD |
17.10.2022 |
0,24 USD |
15.09.2022 |
0,27 USD |
16.08.2022 |
0,26 USD |
15.07.2022 |
0,28 USD |
15.06.2022 |
0,30 USD |
16.05.2022 |
0,32 USD |
19.04.2022 |
0,33 USD |
15.03.2022 |
0,34 USD |
15.02.2022 |
0,37 USD |
17.01.2022 |
0,40 USD |
15.12.2021 |
0,40 USD |
15.11.2021 |
0,41 USD |
15.10.2021 |
0,46 USD |
15.09.2021 |
0,49 USD |
16.08.2021 |
0,48 USD |
15.07.2021 |
0,50 USD |
15.04.2021 |
0,51 USD |
15.03.2021 |
0,51 USD |
15.01.2021 |
0,51 USD |