Стоимость чистых активов30.10.2024 Изменение+0.0700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
61.8200USD +0.11% paying dividend Bonds Asia UBS AM S.A. (EU) 
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2012 - - -0.87 0.38 -3.70 3.42 3.83 0.45 4.26 1.21 1.47 0.77 -
2013 -1.02 0.88 -0.03 2.59 -3.58 -5.71 1.61 -2.60 3.99 3.23 -0.47 1.13 -0.43%
2014 -0.87 1.87 1.12 1.33 2.35 1.51 0.79 1.30 -2.08 0.85 -0.02 -3.07 +5.05%
2015 -0.76 1.89 -0.37 3.29 -0.51 0.00 -0.20 -1.71 -1.76 3.46 0.03 -0.85 +2.36%
2016 -0.62 0.56 3.74 2.15 0.92 1.74 1.72 0.35 0.35 0.40 -1.94 0.88 +10.63%
2017 1.52 1.63 0.50 0.58 -0.76 -0.05 0.62 0.78 0.50 0.66 -0.62 0.26 +5.73%
2018 0.01 -0.57 -0.65 -0.84 -1.25 -1.26 1.49 -0.10 0.26 -2.58 0.39 1.87 -3.26%
2019 3.92 1.64 3.47 0.32 0.15 1.15 0.38 -1.11 0.58 1.59 0.22 1.05 +14.10%
2020 0.50 0.98 -12.09 3.83 1.73 3.79 1.83 1.66 -1.54 0.41 2.49 1.63 +4.25%
2021 -0.47 1.29 -0.67 0.82 0.72 -0.79 -5.30 2.85 -5.45 -8.89 -1.97 -1.52 -18.28%
2022 -5.30 -7.67 -3.56 -0.82 -5.20 -9.51 -5.86 4.80 -7.91 -13.43 19.64 10.32 -25.51%
2023 9.39 -2.83 -3.63 -1.96 -4.32 2.39 -1.02 -4.31 0.27 -0.84 5.35 1.87 -0.57%
2024 3.06 2.08 1.80 -1.08 2.95 1.20 1.91 0.31 1.89 1.24 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.29% 3.36% 4.62% 11.68% 10.61%
Коэффициент Шарпа 3.98 5.23 4.70 -0.71 -0.83
Лучший месяц +3.06% +2.95% +5.35% +19.64% +19.64%
Худший месяц -1.08% -1.08% -1.08% -13.43% -13.43%
Максимальный убыток -1.72% -1.72% -1.72% -46.31% -54.77%
Outperformance -0.32% - -4.87% +4.83% +0.54%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P d.A... paying dividend 54.2600 +23.32% -17.77%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... paying dividend 56.1300 +23.31% -16.02%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... paying dividend 546.9600 +23.95% -15.04%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IX a.... reinvestment 66.8300 +21.46% -19.94%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IB d.... paying dividend 56.2400 +24.48% -16.51%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA3 a... reinvestment 67.7600 +23.94% -17.58%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA1 a... reinvestment 85.9800 +25.72% -12.97%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA3 a... reinvestment 77.8500 +25.91% -12.53%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)I-X U... paying dividend 57.6100 +26.60% -11.16%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IB a.... reinvestment 90.5200 +26.44% -11.48%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)UX a.... reinvestment 9,291.3203 +26.58% -11.18%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... paying dividend 61.8200 +24.77% -14.92%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... reinvestment 115.6400 +24.76% -14.92%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P a.E... reinvestment 96.4000 +22.77% -19.87%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P a.C... reinvestment 88.7900 +19.68% -23.43%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.U... reinvestment 100.0300 +25.52% -13.37%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)K1 a.... reinvestment 6,162,420.0000 +25.39% -13.64%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.E... reinvestment 86.2600 +23.51% -18.40%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.U... paying dividend 63.1100 +25.51% -13.38%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P d.U... paying dividend 49.6700 +24.77% -14.90%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.C... reinvestment 80.3700 +20.39% -22.05%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.U... paying dividend 56.1500 +25.51% -13.36%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.E... paying dividend 55.8100 +23.53% -18.39%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KB d.... paying dividend 57.6600 +24.44% -16.59%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KB d.... paying dividend 58.3600 +26.37% -11.58%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KX a.... reinvestment 83.0000 +26.52% -11.29%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)F a.U... reinvestment 128.3800 +25.92% -12.54%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... paying dividend 2,834,816.7500 +25.39% -13.61%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+16.39%
6 месяцев  
+9.87%
1 год  
+24.77%
3 года
  -14.92%
5 лет
  -25.49%
10 лет
  -5.85%
С самого начала  
+15.27%
Год
2023
  -0.57%
2022
  -25.51%
2021
  -18.28%
2020  
+4.25%
2019  
+14.10%
2018
  -3.26%
2017  
+5.73%
2016  
+10.63%
2015  
+2.36%
 

Дивиденды

01.08.2024 2.80 USD
01.08.2023 2.83 USD
01.08.2022 4.10 USD
02.08.2021 4.71 USD
03.08.2020 4.23 USD
01.08.2019 5.03 USD
01.08.2018 4.63 USD
02.08.2017 5.18 USD
02.08.2016 5.50 USD
03.08.2015 5.89 USD
01.08.2014 6.53 USD
02.08.2013 5.63 USD
02.08.2012 1.34 USD