ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD), Anteilsklasse (HKD) P-mdist, HKD/  LU2184895089  /

Fonds
Стоимость чистых активов27.05.2024 Изменение-0.3100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
530.8200HKD -0.06% paying dividend Bonds Asia UBS Fund M. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - -1.55 0.48 2.46 1.65 -
2021 -0.47 1.33 -0.46 0.72 0.65 -0.73 -5.24 3.02 -5.38 -9.03 -1.69 -1.53 -17.81%
2022 -5.26 -7.49 -3.36 -0.59 -5.19 -9.55 -5.80 4.79 -7.90 -13.42 18.87 10.32 -25.47%
2023 9.92 -2.69 -3.63 -1.95 -4.52 2.42 -1.46 -3.77 0.07 -0.92 5.16 1.89 -0.43%
2024 3.16 2.18 1.74 -1.10 2.92 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.04% 5.43% 6.70% 12.34% -%
Коэффициент Шарпа 4.10 4.01 1.34 -1.38 -
Лучший месяц +3.16% +5.16% +5.16% +18.87% -
Худший месяц -1.10% -1.10% -4.52% -13.42% -
Максимальный убыток -1.71% -1.71% -7.79% -54.18% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в HKD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P d.A... paying dividend 52.3200 +11.39% -37.34%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... paying dividend 54.1600 +11.90% -35.32%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... paying dividend 530.8200 +12.67% -34.60%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IX a.... reinvestment 63.5200 +10.32% -37.88%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IB d.... paying dividend 55.8100 +12.63% -36.00%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA3 a... reinvestment 63.7600 +12.14% -36.81%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA1 a... reinvestment 80.4200 +13.88% -33.52%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA3 a... reinvestment 72.7700 +14.06% -33.17%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)I-X U... paying dividend 56.8000 +14.65% -32.16%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IB a.... reinvestment 84.4600 +14.52% -32.38%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)UX a.... reinvestment 8,665.3301 +14.65% -32.15%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... paying dividend 60.7200 +13.04% -35.02%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... reinvestment 108.5100 +13.02% -35.01%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P a.E... reinvestment 91.0900 +11.10% -38.56%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P a.C... reinvestment 84.9300 +8.69% -40.58%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.U... reinvestment 93.6200 +13.70% -33.83%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)K1 a.... reinvestment 5,770,330.5000 +13.59% -34.03%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.E... reinvestment 81.2900 +11.75% -37.44%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.U... paying dividend 62.0900 +13.72% -33.84%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P d.U... paying dividend 47.9700 +13.02% -35.37%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.C... reinvestment 76.6800 +9.34% -39.51%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.U... paying dividend 54.1000 +13.71% -34.19%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.E... paying dividend 55.1700 +11.77% -37.44%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KB d.... paying dividend 55.4000 +12.57% -36.05%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)F d.U... paying dividend 55.5300 +14.07% -33.20%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KB d.... paying dividend 56.0600 +14.46% -32.83%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KX a.... reinvestment 77.4200 +14.61% -32.22%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)F a.U... reinvestment 119.9900 +14.06% -33.19%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... paying dividend 2,732,381.7500 +13.59% -34.01%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.16%
6 месяцев  
+11.95%
1 год  
+12.67%
3 года
  -34.60%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -30.98%
Год
2023
  -0.43%
2022
  -25.47%
2021
  -17.81%
 

Дивиденды

16.05.2024 3.03 HKD
15.04.2024 3.08 HKD
15.03.2024 3.04 HKD
15.02.2024 2.99 HKD
16.01.2024 2.92 HKD
15.12.2023 2.88 HKD
15.11.2023 2.76 HKD
16.10.2023 2.80 HKD
15.09.2023 2.81 HKD
16.08.2023 2.94 HKD
17.07.2023 3.00 HKD
15.06.2023 2.95 HKD
15.05.2023 3.11 HKD
17.04.2023 3.19 HKD
15.03.2023 3.33 HKD
15.02.2023 3.44 HKD
17.01.2023 3.15 HKD
15.12.2022 2.87 HKD
15.11.2022 2.46 HKD
17.10.2022 2.72 HKD
15.09.2022 2.97 HKD
16.08.2022 2.88 HKD
15.07.2022 3.07 HKD
15.06.2022 3.38 HKD
16.05.2022 3.59 HKD
19.04.2022 3.63 HKD
15.03.2022 3.78 HKD
15.02.2022 4.11 HKD
17.01.2022 4.40 HKD
15.12.2021 4.49 HKD
15.11.2021 4.60 HKD
15.10.2021 5.08 HKD
15.09.2021 5.40 HKD
16.08.2021 5.27 HKD
15.07.2021 5.40 HKD
15.06.2021 5.50 HKD
17.05.2021 5.50 HKD
15.04.2021 5.49 HKD
15.03.2021 5.51 HKD
15.02.2021 5.50 HKD
15.01.2021 5.56 HKD
15.12.2020 5.50 HKD
16.11.2020 5.39 HKD
15.10.2020 5.40 HKD
15.09.2020 5.51 HKD