SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD), Anteilsklasse (HKD) P-mdist, HKD/  LU2184895089  /

Fonds
NAV30.05.2024 Zm.-0,1300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
530,7000HKD -0,02% płacące dywidendę Obligacje Azja UBS Fund M. (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - - - - - - -1,55 0,48 2,46 1,65 -
2021 -0,47 1,33 -0,46 0,72 0,65 -0,73 -5,24 3,02 -5,38 -9,03 -1,69 -1,53 -17,81%
2022 -5,26 -7,49 -3,36 -0,59 -5,19 -9,55 -5,80 4,79 -7,90 -13,42 18,87 10,32 -25,47%
2023 9,92 -2,69 -3,63 -1,95 -4,52 2,42 -1,46 -3,77 0,07 -0,92 5,16 1,89 -0,43%
2024 3,16 2,18 1,74 -1,10 2,90 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,98% 4,67% 6,66% 12,33% -%
Wskaźnik Sharpe'a 4,03 4,30 1,33 -1,38 -
Najlepszy miesiąc +3,16% +5,16% +5,16% +18,87% -
Najgorszy miesiąc -1,10% -1,10% -4,52% -13,42% -
Maksymalna strata -1,71% -1,71% -7,79% -54,17% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w HKD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P d.A... płacące dywidendę 52,2400 +11,22% -37,40%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... płacące dywidendę 54,0600 +11,69% -35,40%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... płacące dywidendę 530,7000 +12,64% -34,60%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IX a.... z reinwestycją 63,4000 +10,11% -37,96%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IB d.... płacące dywidendę 55,7100 +12,42% -36,09%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA3 a... z reinwestycją 63,6600 +11,96% -36,88%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA1 a... z reinwestycją 80,2900 +13,69% -33,60%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA3 a... z reinwestycją 72,6500 +13,87% -33,26%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)I-X U... płacące dywidendę 56,7100 +14,47% -32,24%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IB a.... z reinwestycją 84,3300 +14,35% -32,46%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)UX a.... z reinwestycją 8 652,0996 +14,48% -32,23%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... płacące dywidendę 60,6200 +12,86% -35,09%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... z reinwestycją 108,3300 +12,83% -35,09%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P a.E... z reinwestycją 90,9300 +10,90% -38,64%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P a.C... z reinwestycją 84,7500 +8,46% -40,68%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.U... z reinwestycją 93,4700 +13,52% -33,91%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)K1 a.... z reinwestycją 5 761 077,5000 +13,41% -34,11%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.E... z reinwestycją 81,1600 +11,58% -37,51%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.U... płacące dywidendę 61,9900 +13,54% -33,92%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P d.U... płacące dywidendę 47,8900 +12,83% -35,45%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.C... z reinwestycją 76,5300 +9,13% -39,60%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.U... płacące dywidendę 54,0100 +13,52% -34,26%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.E... płacące dywidendę 55,0700 +11,57% -37,52%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KB d.... płacące dywidendę 55,3100 +12,39% -36,13%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)F d.U... płacące dywidendę 55,4400 +13,88% -33,28%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KB d.... płacące dywidendę 55,9800 +14,30% -32,90%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KX a.... z reinwestycją 77,3000 +14,43% -32,31%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)F a.U... z reinwestycją 119,8100 +13,89% -33,26%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... płacące dywidendę 2 728 000,0000 +13,40% -34,09%

Wyniki

YTD  
+9,13%
6 miesięcy  
+11,19%
1 rok  
+12,64%
3 lata
  -34,60%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -30,99%
Rok
2023
  -0,43%
2022
  -25,47%
2021
  -17,81%
 

Dywidendy

16.05.2024 3,03 HKD
15.04.2024 3,08 HKD
15.03.2024 3,04 HKD
15.02.2024 2,99 HKD
16.01.2024 2,92 HKD
15.12.2023 2,88 HKD
15.11.2023 2,76 HKD
16.10.2023 2,80 HKD
15.09.2023 2,81 HKD
16.08.2023 2,94 HKD
17.07.2023 3,00 HKD
15.06.2023 2,95 HKD
15.05.2023 3,11 HKD
17.04.2023 3,19 HKD
15.03.2023 3,33 HKD
15.02.2023 3,44 HKD
17.01.2023 3,15 HKD
15.12.2022 2,87 HKD
15.11.2022 2,46 HKD
17.10.2022 2,72 HKD
15.09.2022 2,97 HKD
16.08.2022 2,88 HKD
15.07.2022 3,07 HKD
15.06.2022 3,38 HKD
16.05.2022 3,59 HKD
19.04.2022 3,63 HKD
15.03.2022 3,78 HKD
15.02.2022 4,11 HKD
17.01.2022 4,40 HKD
15.12.2021 4,49 HKD
15.11.2021 4,60 HKD
15.10.2021 5,08 HKD
15.09.2021 5,40 HKD
16.08.2021 5,27 HKD
15.07.2021 5,40 HKD
15.06.2021 5,50 HKD
17.05.2021 5,50 HKD
15.04.2021 5,49 HKD
15.03.2021 5,51 HKD
15.02.2021 5,50 HKD
15.01.2021 5,56 HKD
15.12.2020 5,50 HKD
16.11.2020 5,39 HKD
15.10.2020 5,40 HKD
15.09.2020 5,51 HKD