UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P d.AUD H
LU2199720918
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P d.AUD H/ LU2199720918 /
NAV11.06.2024 |
Zm.-0,0300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
52,3900AUD |
-0,06% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Azja
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Wszystkie kursy w AUD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P d.A... |
|
płacące dywidendę |
52,3900 |
+9,11% |
-36,87% |
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... |
|
płacące dywidendę |
54,2300 |
+9,51% |
-34,85% |
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... |
|
płacące dywidendę |
531,8600 |
+10,23% |
-34,08% |
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IX a.... |
|
z reinwestycją |
63,5500 |
+7,97% |
-37,48% |
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IB d.... |
|
płacące dywidendę |
55,9100 |
+10,30% |
-35,51% |
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA3 a... |
|
z reinwestycją |
63,8600 |
+9,80% |
-36,33% |
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA1 a... |
|
z reinwestycją |
80,5800 |
+11,45% |
-33,00% |
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA3 a... |
|
z reinwestycją |
72,9200 |
+11,64% |
-32,65% |
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)I-X U... |
|
płacące dywidendę |
56,9300 |
+12,21% |
-31,63% |
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IB a.... |
|
z reinwestycją |
84,6500 |
+12,09% |
-31,85% |
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)UX a.... |
|
z reinwestycją |
8 685,2803 |
+12,22% |
-31,61% |
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... |
|
płacące dywidendę |
60,8200 |
+10,62% |
-34,51% |
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... |
|
z reinwestycją |
108,7000 |
+10,61% |
-34,50% |
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P a.E... |
|
z reinwestycją |
91,2000 |
+8,79% |
-38,10% |
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P a.C... |
|
z reinwestycją |
84,9100 |
+6,36% |
-40,21% |
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.U... |
|
z reinwestycją |
93,8100 |
+11,28% |
-33,30% |
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)K1 a.... |
|
z reinwestycją |
5 781 381,5000 |
+11,17% |
-33,51% |
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.E... |
|
z reinwestycją |
81,4100 |
+9,44% |
-36,96% |
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.U... |
|
płacące dywidendę |
62,2100 |
+11,28% |
-33,32% |
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P d.U... |
|
płacące dywidendę |
48,0500 |
+10,61% |
-34,86% |
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.C... |
|
z reinwestycją |
76,6900 |
+7,00% |
-39,12% |
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.U... |
|
płacące dywidendę |
54,2000 |
+11,28% |
-33,68% |
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.E... |
|
płacące dywidendę |
55,2500 |
+9,45% |
-36,96% |
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KB d.... |
|
płacące dywidendę |
55,5000 |
+10,26% |
-35,56% |
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)F d.U... |
|
płacące dywidendę |
55,6400 |
+11,63% |
-32,68% |
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KB d.... |
|
płacące dywidendę |
56,1900 |
+12,04% |
-32,30% |
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KX a.... |
|
z reinwestycją |
77,6000 |
+12,17% |
-31,69% |
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)F a.U... |
|
z reinwestycją |
120,2500 |
+11,64% |
-32,66% |
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... |
|
płacące dywidendę |
2 737 614,5000 |
+11,17% |
-33,49% |
Wyniki
YTD |
|
|
+8,87% |
6 miesięcy |
|
|
+11,11%
|
1 rok |
|
|
+9,11% |
3 lata |
|
|
-36,87% |
5 lat |
|
|
- |
10-letnie |
|
|
- |
Od początku |
|
|
-35,76% |
Rok |
2023 |
|
|
-2,29% |
2022 |
|
|
-26,08% |
2021 |
|
|
-19,77% |
Dywidendy
16.05.2024 |
0,24 AUD |
15.04.2024 |
0,24 AUD |
15.03.2024 |
0,24 AUD |
15.02.2024 |
0,24 AUD |
16.01.2024 |
0,23 AUD |
15.12.2023 |
0,23 AUD |
15.11.2023 |
0,22 AUD |
16.10.2023 |
0,25 AUD |
15.09.2023 |
0,25 AUD |
16.08.2023 |
0,26 AUD |
17.07.2023 |
0,27 AUD |
15.06.2023 |
0,26 AUD |
15.05.2023 |
0,28 AUD |
17.04.2023 |
0,28 AUD |
15.03.2023 |
0,30 AUD |
15.02.2023 |
0,31 AUD |
17.01.2023 |
0,28 AUD |
15.12.2022 |
0,26 AUD |
15.11.2022 |
0,22 AUD |
17.10.2022 |
0,25 AUD |
15.09.2022 |
0,28 AUD |
16.08.2022 |
0,27 AUD |
15.07.2022 |
0,29 AUD |
15.06.2022 |
0,32 AUD |
16.05.2022 |
0,34 AUD |
19.04.2022 |
0,34 AUD |
15.03.2022 |
0,36 AUD |
15.02.2022 |
0,39 AUD |
17.01.2022 |
0,42 AUD |
15.12.2021 |
0,43 AUD |
15.11.2021 |
0,44 AUD |
15.10.2021 |
0,49 AUD |
15.09.2021 |
0,52 AUD |
16.08.2021 |
0,51 AUD |
15.07.2021 |
0,54 AUD |
15.04.2021 |
0,55 AUD |
15.03.2021 |
0,55 AUD |
15.01.2021 |
0,56 AUD |