UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)F d.USD
LU2073878949
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)F d.USD/ LU2073878949 /
NAV2024. 05. 15. |
Vált.+0,0400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
54,8600USD |
+0,07% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Ázsia
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The actively managed sub-fund invests primarily in high-yield corporate bonds from debtors in Asia that must meet strict criteria. It can also invest opportunistically in Asian local currencies.
Although a portion of the portfolio may be invested in the same instruments and at the same weightings as the benchmark, the Portfolio Manager is not bound by the benchmark when selecting instruments. In particular, the Portfolio Manager may, at its discretion, invest in bonds of issuers not included in the benchmark and/or structure the proportion of investments in sectors differently from their weighting in the benchmark in order to take advantage of investment opportunities. In times of high market volatility, the sub-fund's performance may therefore deviate significantly from the benchmark.
Befektetési cél
The actively managed sub-fund invests primarily in high-yield corporate bonds from debtors in Asia that must meet strict criteria. It can also invest opportunistically in Asian local currencies.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Ázsia |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
JP Morgan Asian Credit Non-Investment Grade Index hedged to EUR |
Üzleti év kezdete: |
06. 01. |
Last Distribution: |
2023. 08. 01. |
Letétkezelő bank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Raymond Gui,Smit Rastogi,Lewis Teo |
Alap forgalma: |
799,92 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2019. 11. 13. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,42% |
Minimum befektetés: |
- USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
UBS Fund M. (LU) |
Cím: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
96,64% |
Alapok |
|
2,41% |
Készpénz |
|
0,95% |
Országok
Kajmán-szigetek |
|
11,16% |
Brit Virgin-szigetek |
|
8,92% |
Hong Kong, Kína |
|
8,52% |
Szingapúr |
|
7,20% |
Kína |
|
6,90% |
Egyesült Királyság |
|
5,78% |
India |
|
5,29% |
Srí Lanka |
|
4,91% |
Pakisztán |
|
4,61% |
Thaiföld |
|
4,47% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
4,43% |
Fülöp-szigetek |
|
4,01% |
Mauritius |
|
3,94% |
Hollandia |
|
3,35% |
Dél-Korea |
|
3,34% |
Egyéb |
|
13,17% |
Devizák
US Dollár |
|
96,83% |
Egyéb |
|
3,17% |