SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)F d.USD/  LU2073878949  /

Fonds
NAV14.05.2024 Zm.+0,1000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
54,8200USD +0,18% płacące dywidendę Obligacje Azja UBS Fund M. (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2019 - - - - - - - - - - - 1,14 -
2020 0,57 1,05 -12,03 3,91 1,82 3,86 1,91 1,75 -1,47 0,49 2,56 1,71 +5,21%
2021 -0,40 1,36 -0,58 0,90 0,79 -0,71 -5,23 2,93 -5,38 -8,82 -1,90 -1,44 -17,53%
2022 -5,22 -7,60 -3,48 -0,75 -5,12 -9,44 -5,80 4,92 -7,84 -13,35 19,71 10,41 -24,81%
2023 9,47 -2,75 -3,57 -1,88 -4,25 2,48 -0,95 -4,23 0,34 -0,78 5,45 1,93 +0,34%
2024 3,14 2,14 1,87 -0,99 1,86 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,17% 5,54% 6,86% 12,26% -%
Wskaźnik Sharpe'a 3,95 5,06 1,05 -1,35 -
Najlepszy miesiąc +3,14% +5,45% +5,45% +19,71% +19,71%
Najgorszy miesiąc -0,99% -0,99% -4,25% -13,35% -13,35%
Maksymalna strata -1,64% -1,64% -7,57% -54,17% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P d.A... płacące dywidendę 51,9500 +8,42% -38,03%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... płacące dywidendę 53,7500 +8,89% -35,70%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... płacące dywidendę 527,6000 +9,63% -35,04%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IX a.... z reinwestycją 62,7900 +7,32% -38,22%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IB d.... płacące dywidendę 55,1300 +9,60% -36,40%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA3 a... z reinwestycją 63,0000 +9,13% -37,19%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA1 a... z reinwestycją 79,4100 +10,85% -33,94%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA3 a... z reinwestycją 71,8500 +11,02% -33,60%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)I-X U... płacące dywidendę 56,0700 +11,61% -32,59%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IB a.... z reinwestycją 83,3800 +11,47% -32,81%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)UX a.... z reinwestycją 8 554,0996 +11,60% -32,58%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... płacące dywidendę 59,9700 +10,01% -35,44%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... z reinwestycją 107,1700 +10,01% -35,43%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P a.E... z reinwestycją 90,0200 +8,09% -38,95%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P a.C... z reinwestycją 83,9900 +5,73% -40,92%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.U... z reinwestycją 92,4500 +10,67% -34,25%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)K1 a.... z reinwestycją 5 698 163,0000 +10,56% -34,46%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.E... z reinwestycją 80,3300 +8,75% -37,82%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.U... płacące dywidendę 61,3100 +10,68% -34,27%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P d.U... płacące dywidendę 47,6500 +10,01% -36,15%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.C... z reinwestycją 75,8200 +6,37% -39,85%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.U... płacące dywidendę 53,7200 +10,66% -34,98%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.E... płacące dywidendę 54,5100 +8,74% -37,82%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KB d.... płacące dywidendę 54,9700 +9,55% -36,45%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)F d.U... płacące dywidendę 54,8200 +11,01% -33,63%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KB d.... płacące dywidendę 55,6600 +11,41% -33,63%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KX a.... z reinwestycją 76,4300 +11,56% -32,66%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)F a.U... z reinwestycją 118,4800 +11,03% -33,62%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... płacące dywidendę 2 713 623,0000 +10,56% -34,43%

Wyniki

YTD  
+8,23%
6 miesięcy  
+14,69%
1 rok  
+11,01%
3 lata
  -33,63%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -28,24%
Rok
2023  
+0,34%
2022
  -24,81%
2021
  -17,53%
2020  
+5,21%
 

Dywidendy

01.08.2023 2,90 USD
01.08.2022 6,22 USD
02.08.2021 6,09 USD
03.08.2020 3,00 USD