NAV2024. 05. 15. Vált.+0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
54,8600USD +0,07% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia UBS Fund M. (LU) 
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - - - - - 1,14 -
2020 0,57 1,05 -12,03 3,91 1,82 3,86 1,91 1,75 -1,47 0,49 2,56 1,71 +5,21%
2021 -0,40 1,36 -0,58 0,90 0,79 -0,71 -5,23 2,93 -5,38 -8,82 -1,90 -1,44 -17,53%
2022 -5,22 -7,60 -3,48 -0,75 -5,12 -9,44 -5,80 4,92 -7,84 -13,35 19,71 10,41 -24,81%
2023 9,47 -2,75 -3,57 -1,88 -4,25 2,48 -0,95 -4,23 0,34 -0,78 5,45 1,93 +0,34%
2024 3,14 2,14 1,87 -0,99 1,93 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,14% 5,53% 6,84% 12,27% -%
Sharpe ráta 3,98 4,84 1,06 -1,35 -
Legjobb hónap +3,14% +5,45% +5,45% +19,71% +19,71%
Legrosszabb hónap -0,99% -0,99% -4,25% -13,35% -13,35%
Maximális veszteség -1,64% -1,64% -7,57% -54,17% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P d.A... Osztalékfizetés 51,9700 +8,46% -37,69%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... Osztalékfizetés 53,7800 +8,95% -35,68%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... Osztalékfizetés 527,6100 +9,63% -35,05%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IX a.... Újrabefektetés 62,8200 +7,37% -38,21%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IB d.... Osztalékfizetés 55,1500 +9,64% -36,39%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA3 a... Újrabefektetés 63,0200 +9,16% -37,19%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA1 a... Újrabefektetés 79,4500 +10,90% -33,93%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA3 a... Újrabefektetés 71,8900 +11,08% -33,58%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)I-X U... Osztalékfizetés 56,1000 +11,67% -32,58%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IB a.... Újrabefektetés 83,4300 +11,54% -32,79%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)UX a.... Újrabefektetés 8 559,1504 +11,67% -32,57%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... Osztalékfizetés 60,0000 +10,06% -35,42%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... Újrabefektetés 107,2300 +10,07% -35,41%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P a.E... Újrabefektetés 90,0600 +8,14% -38,93%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P a.C... Újrabefektetés 84,0300 +5,78% -40,90%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.U... Újrabefektetés 92,5000 +10,73% -34,23%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)K1 a.... Újrabefektetés 5 701 378,0000 +10,62% -34,44%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.E... Újrabefektetés 80,3600 +8,79% -37,81%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.U... Osztalékfizetés 61,3400 +10,73% -34,25%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P d.U... Osztalékfizetés 47,6800 +10,08% -35,76%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.C... Újrabefektetés 75,8500 +6,41% -39,84%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.U... Osztalékfizetés 53,7500 +10,72% -34,60%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.E... Osztalékfizetés 54,5400 +8,80% -37,80%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KB d.... Osztalékfizetés 54,9900 +9,59% -36,43%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)F d.U... Osztalékfizetés 54,8600 +11,09% -33,61%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KB d.... Osztalékfizetés 55,7000 +11,49% -33,24%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KX a.... Újrabefektetés 76,4700 +11,62% -32,64%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)F a.U... Újrabefektetés 118,5400 +11,09% -33,60%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... Osztalékfizetés 2 715 154,0000 +10,62% -34,42%

Teljesítmény

YTD  
+8,31%
6 Hónap  
+14,15%
1 Év  
+11,09%
3 Év
  -33,61%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -28,19%
Év
2023  
+0,34%
2022
  -24,81%
2021
  -17,53%
2020  
+5,21%
 

Osztalék

2023. 08. 01. 2,90 USD
2022. 08. 01. 6,22 USD
2021. 08. 02. 6,09 USD
2020. 08. 03. 3,00 USD