UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR), Anteilsklasse P-dist, EUR
LU0108060624
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR), Anteilsklasse P-dist, EUR/ LU0108060624 /
NAV08.05.2024 |
Zm.+0,0300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
153,4000EUR |
+0,02% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Europa
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Europa |
Branża: |
Obligacje zamienne |
Benchmark: |
Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
Last Distribution: |
02.06.2020 |
Bank depozytariusz: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Alain Eckmann,Ulrich Sperl |
Aktywa: |
265,8 mln
EUR
|
Data startu: |
19.05.2000 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
4,00% |
Max. Administration Fee: |
1,44% |
Minimalna inwestycja: |
- EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
UBS Fund M. (LU) |
Adres: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
93,30% |
Gotówka |
|
4,64% |
Inne |
|
2,06% |
Kraje
Niemcy |
|
21,71% |
Francja |
|
19,81% |
Holandia |
|
13,79% |
Włochy |
|
8,89% |
Szwajcaria |
|
5,43% |
Gotówka |
|
4,64% |
Jersey |
|
3,87% |
USA |
|
3,60% |
Wielka Brytania |
|
3,15% |
Luxemburg |
|
2,78% |
Austria |
|
1,96% |
Meksyk |
|
1,90% |
Irlandia |
|
1,03% |
Mauritius |
|
1,00% |
Bermudy |
|
0,96% |
Inne |
|
5,48% |
Waluty
Euro |
|
71,83% |
Funt brytyjski |
|
7,88% |
Dolar amerykański |
|
7,86% |
Frank szwajcarski |
|
7,80% |
Inne |
|
4,63% |