UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR), Anteilsklasse P-dist, EUR/  LU0108060624  /

Fonds
NAV08/05/2024 Var.+0.0300 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
153.4000EUR +0.02% paying dividend Bonds Europe UBS Fund M. (LU) 

Investment strategy

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen in Euro von Unternehmen aus der Eurozone. Wandelanleihen mischen die Eigenschaften von Anleihen und Aktien durch das in ihnen enthaltene Recht auf Umtausch in Aktien ihres Herausgebers. Der Fonds nutzt die Benchmark Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR) EUR als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/ oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds deshalb stark von der Benchmark abweichen.
 

Investment goal

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen in Euro von Unternehmen aus der Eurozone. Wandelanleihen mischen die Eigenschaften von Anleihen und Aktien durch das in ihnen enthaltene Recht auf Umtausch in Aktien ihres Herausgebers. Der Fonds nutzt die Benchmark Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR) EUR als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Europe
Settore: Convertible Bonds
Benchmark: Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR)
Business year start: 01/04
Ultima distribuzione: 02/06/2020
Banca depositaria: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg
Gestore del fondo: Alain Eckmann,Ulrich Sperl
Volume del fondo: 265.8 mill.  EUR
Data di lancio: 19/05/2000
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 4.00%
Tassa amministrativa massima: 1.44%
Investimento minimo: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: UBS Fund M. (LU)
Indirizzo: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Paese: Luxembourg
Internet: www.ubs.com
 

Attività

Bonds
 
93.30%
Cash
 
4.64%
Altri
 
2.06%

Paesi

Germany
 
21.71%
France
 
19.81%
Netherlands
 
13.79%
Italy
 
8.89%
Switzerland
 
5.43%
Cash
 
4.64%
Jersey
 
3.87%
United States of America
 
3.60%
United Kingdom
 
3.15%
Luxembourg
 
2.78%
Austria
 
1.96%
Mexico
 
1.90%
Ireland
 
1.03%
Mauritius
 
1.00%
Bermuda
 
0.96%
Altri
 
5.48%

Cambi

Euro
 
71.83%
British Pound
 
7.88%
US Dollar
 
7.86%
Swiss Franc
 
7.80%
Altri
 
4.63%