UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR), Anteilsklasse P-dist, EUR
LU0108060624
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR), Anteilsklasse P-dist, EUR/ LU0108060624 /
NAV08/05/2024 |
Diferencia+0.0300 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
153.4000EUR |
+0.02% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Estrategia de inversión
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen in Euro von Unternehmen aus der Eurozone. Wandelanleihen mischen die Eigenschaften von Anleihen und Aktien durch das in ihnen enthaltene Recht auf Umtausch in Aktien ihres Herausgebers. Der Fonds nutzt die Benchmark Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR) EUR als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement.
Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/ oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds deshalb stark von der Benchmark abweichen.
Objetivo de inversión
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen in Euro von Unternehmen aus der Eurozone. Wandelanleihen mischen die Eigenschaften von Anleihen und Aktien durch das in ihnen enthaltene Recht auf Umtausch in Aktien ihres Herausgebers. Der Fonds nutzt die Benchmark Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR) EUR als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Europe |
Sucursal: |
Convertible Bonds |
Punto de referencia: |
Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR) |
Inicio del año fiscal: |
01/04 |
Última distribución: |
02/06/2020 |
Banco depositario: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg |
Gestor de fondo: |
Alain Eckmann,Ulrich Sperl |
Volumen de fondo: |
265.8 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
19/05/2000 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
4.00% |
Max. Comisión de administración: |
1.44% |
Inversión mínima: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
UBS Fund M. (LU) |
Dirección: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Activos
Bonds |
|
93.30% |
Cash |
|
4.64% |
Otros |
|
2.06% |
Países
Germany |
|
21.71% |
France |
|
19.81% |
Netherlands |
|
13.79% |
Italy |
|
8.89% |
Switzerland |
|
5.43% |
Cash |
|
4.64% |
Jersey |
|
3.87% |
United States of America |
|
3.60% |
United Kingdom |
|
3.15% |
Luxembourg |
|
2.78% |
Austria |
|
1.96% |
Mexico |
|
1.90% |
Ireland |
|
1.03% |
Mauritius |
|
1.00% |
Bermuda |
|
0.96% |
Otros |
|
5.48% |
Divisas
Euro |
|
71.83% |
British Pound |
|
7.88% |
US Dollar |
|
7.86% |
Swiss Franc |
|
7.80% |
Otros |
|
4.63% |