UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR), Anteilsklasse P-dist, EUR/  LU0108060624  /

Fonds
NAV08/05/2024 Diferencia+0.0300 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
153.4000EUR +0.02% paying dividend Bonds Europe UBS Fund M. (LU) 

Estrategia de inversión

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen in Euro von Unternehmen aus der Eurozone. Wandelanleihen mischen die Eigenschaften von Anleihen und Aktien durch das in ihnen enthaltene Recht auf Umtausch in Aktien ihres Herausgebers. Der Fonds nutzt die Benchmark Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR) EUR als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/ oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds deshalb stark von der Benchmark abweichen.
 

Objetivo de inversión

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen in Euro von Unternehmen aus der Eurozone. Wandelanleihen mischen die Eigenschaften von Anleihen und Aktien durch das in ihnen enthaltene Recht auf Umtausch in Aktien ihres Herausgebers. Der Fonds nutzt die Benchmark Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR) EUR als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: Europe
Sucursal: Convertible Bonds
Punto de referencia: Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR)
Inicio del año fiscal: 01/04
Última distribución: 02/06/2020
Banco depositario: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg
Gestor de fondo: Alain Eckmann,Ulrich Sperl
Volumen de fondo: 265.8 millones  EUR
Fecha de fundación: 19/05/2000
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 4.00%
Max. Comisión de administración: 1.44%
Inversión mínima: - EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: UBS Fund M. (LU)
Dirección: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
País: Luxembourg
Internet: www.ubs.com
 

Activos

Bonds
 
93.30%
Cash
 
4.64%
Otros
 
2.06%

Países

Germany
 
21.71%
France
 
19.81%
Netherlands
 
13.79%
Italy
 
8.89%
Switzerland
 
5.43%
Cash
 
4.64%
Jersey
 
3.87%
United States of America
 
3.60%
United Kingdom
 
3.15%
Luxembourg
 
2.78%
Austria
 
1.96%
Mexico
 
1.90%
Ireland
 
1.03%
Mauritius
 
1.00%
Bermuda
 
0.96%
Otros
 
5.48%

Divisas

Euro
 
71.83%
British Pound
 
7.88%
US Dollar
 
7.86%
Swiss Franc
 
7.80%
Otros
 
4.63%