UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR), Anteilsklasse (CHF hedged) I-X-acc, CHF/ LU1415541744 /
Стоимость чистых активов03.06.2024 | Изменение+0.3200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
118.6300CHF | +0.27% | reinvestment | Bonds Europe | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 1.46 | 1.73 | -0.64 | 0.14 | 0.79 | -0.01 | 0.07 | -0.05 | 1.63 | 0.73 | - |
2020 | 1.34 | -1.70 | -13.10 | 4.06 | 2.25 | 0.86 | 1.48 | 2.06 | 0.90 | -0.45 | 5.21 | 1.65 | +3.36% |
2021 | 0.09 | 0.54 | 1.39 | 1.14 | -0.26 | 0.97 | 0.91 | 0.54 | -0.83 | 0.36 | 0.18 | 0.08 | +5.19% |
2022 | -2.46 | -2.92 | -1.58 | 0.21 | -1.96 | -5.59 | 4.99 | -0.76 | -4.85 | 2.05 | 1.42 | -0.94 | -12.14% |
2023 | 2.97 | 1.57 | -0.84 | -0.10 | -1.11 | 0.99 | 0.73 | -0.82 | -0.85 | -1.99 | 2.44 | 1.72 | +4.67% |
2024 | -0.33 | 0.66 | 2.43 | -0.11 | 1.27 | 0.27 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.88% | 4.66% | 5.06% | 6.96% | 8.15% |
Коэффициент Шарпа | 1.36 | 1.72 | 0.44 | -0.65 | -0.28 |
Лучший месяц | +2.43% | +2.43% | +2.44% | +4.99% | +5.21% |
Худший месяц | -0.33% | -0.33% | -1.99% | -5.59% | -13.10% |
Максимальный убыток | -1.16% | -1.17% | -3.90% | -15.50% | -17.01% |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Eu... | paying dividend | 124.5300 | +8.45% | +1.26% | |
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Eu... | reinvestment | 146.7900 | +8.45% | +1.18% | |
UBS(Lux)B.F.-Co.Eu.(EUR)I A1 d.E... | paying dividend | 140.1000 | +7.91% | -0.33% | |
UBS(Lux)B.F.-Co.Eu.(EUR)I A1 a.E... | reinvestment | 143.5400 | +7.91% | -0.28% | |
UBS(Lux)B.F.-Co.Eu.(EUR)I A2 a.E... | reinvestment | 98.2700 | +7.97% | - | |
UBS(Lux)B.F.-Co.Eu.(EUR)I A1 a.C... | reinvestment | 114.0900 | +5.43% | -3.84% | |
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Eu... | reinvestment | 118.6300 | +6.00% | -2.31% | |
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Eu... | reinvestment | 132.6900 | +4.02% | -7.68% | |
UBS(Lux)B.F.-Co.Eu.(EUR)Q a.CHF ... | reinvestment | 108.3900 | +4.96% | -5.15% | |
UBS(Lux)B.F.-Co.Eu.(EUR)Q d.EUR | paying dividend | 110.7900 | +7.44% | -1.63% | |
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Eu... | paying dividend | 155.0700 | +6.48% | -4.25% | |
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Eu... | reinvestment | 171.2000 | +6.48% | -4.26% | |
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Eu... | reinvestment | 195.5800 | +7.44% | -1.63% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +4.24% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +5.67% | ||
1 год | +6.00% | ||
3 года | -2.31% | ||
5 лет | +7.85% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +10.45% | ||
Год | |||
2023 | +4.67% | ||
2022 | -12.14% | ||
2021 | +5.19% | ||
2020 | +3.36% |