UBS(Lux)B.F.-Co.Eu.(EUR)I A2 a.EUR
LU0415179307
UBS(Lux)B.F.-Co.Eu.(EUR)I A2 a.EUR/ LU0415179307 /
| NAV03.06.2024 |
Zm.+0,2900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 98,2700EUR |
+0,30% |
z reinwestycją |
Obligacje
Europa
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Europa |
| Branża: |
Obligacje zamienne |
| Benchmark: |
Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Alain Eckmann,Ulrich Sperl |
| Aktywa: |
239,19 mln
EUR
|
| Data startu: |
20.10.2021 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
4,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,37% |
| Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
UBS Fund M. (LU) |
| Adres: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ubs.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
90,83% |
| Gotówka |
|
7,09% |
| Inne |
|
2,08% |
Kraje
| Niemcy |
|
21,28% |
| Francja |
|
18,84% |
| Holandia |
|
10,43% |
| Włochy |
|
8,86% |
| Gotówka |
|
7,09% |
| Szwajcaria |
|
5,52% |
| Jersey |
|
4,00% |
| USA |
|
3,47% |
| Wielka Brytania |
|
3,27% |
| Luxemburg |
|
2,73% |
| Austria |
|
2,03% |
| Meksyk |
|
1,98% |
| Mauritius |
|
1,06% |
| Irlandia |
|
1,05% |
| Bermudy |
|
0,92% |
| Inne |
|
7,47% |
Waluty
| Euro |
|
70,35% |
| Funt brytyjski |
|
8,21% |
| Frank szwajcarski |
|
7,97% |
| Dolar amerykański |
|
6,38% |
| Inne |
|
7,09% |
