UBS(Lux)B.F.-Co.Eu.(EUR)I A2 a.EUR
LU0415179307
UBS(Lux)B.F.-Co.Eu.(EUR)I A2 a.EUR/ LU0415179307 /
NAV29/10/2024 |
Var.0.0000 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
100.1700EUR |
0.00% |
reinvestment |
Bonds
Europe
|
UBS AM S.A. (EU) ▶ |
Investment strategy
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Wandelanleihen von Unternehmen der Eurozone. Wandelanleihen verbinden die Merkmale von Anleihen und Aktien durch das mit ihnen verbundene Recht zur Umwandlung in Aktien des Emittenten. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR) als Referenz für den Performancevergleich und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandelanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen.
In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Kreditwürdigkeit der Emittenten, der Entwicklung der Aktienmärkte sowie den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen
Investment goal
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Wandelanleihen von Unternehmen der Eurozone. Wandelanleihen verbinden die Merkmale von Anleihen und Aktien durch das mit ihnen verbundene Recht zur Umwandlung in Aktien des Emittenten. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR) als Referenz für den Performancevergleich und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandelanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Europe |
Settore: |
Convertible Bonds |
Benchmark: |
Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR) |
Business year start: |
01/04 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Gestore del fondo: |
Alain Eckmann, Ulrich Sperl |
Volume del fondo: |
215.88 mill.
EUR
|
Data di lancio: |
20/10/2021 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
4.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.37% |
Investimento minimo: |
10,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
UBS AM S.A. (EU) |
Indirizzo: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Paese: |
Luxembourg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Attività
Bonds |
|
94.22% |
Cash |
|
3.98% |
Altri |
|
1.80% |
Paesi
Germany |
|
21.38% |
France |
|
20.00% |
Netherlands |
|
14.18% |
Italy |
|
5.72% |
Switzerland |
|
4.90% |
United States of America |
|
4.62% |
Jersey |
|
4.54% |
United Kingdom |
|
4.46% |
Luxembourg |
|
4.31% |
Cash |
|
3.98% |
Austria |
|
2.23% |
Mexico |
|
2.01% |
Malta |
|
1.09% |
Bermuda |
|
1.06% |
Mauritius |
|
1.02% |
Altri |
|
4.50% |
Cambi
Euro |
|
71.57% |
British Pound |
|
10.21% |
Swiss Franc |
|
7.58% |
US Dollar |
|
6.66% |
Altri |
|
3.98% |