NAV29/10/2024 Var.0.0000 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
100.1700EUR 0.00% reinvestment Bonds Europe UBS AM S.A. (EU) 

Investment strategy

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Wandelanleihen von Unternehmen der Eurozone. Wandelanleihen verbinden die Merkmale von Anleihen und Aktien durch das mit ihnen verbundene Recht zur Umwandlung in Aktien des Emittenten. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR) als Referenz für den Performancevergleich und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandelanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Kreditwürdigkeit der Emittenten, der Entwicklung der Aktienmärkte sowie den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen
 

Investment goal

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Wandelanleihen von Unternehmen der Eurozone. Wandelanleihen verbinden die Merkmale von Anleihen und Aktien durch das mit ihnen verbundene Recht zur Umwandlung in Aktien des Emittenten. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR) als Referenz für den Performancevergleich und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandelanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Europe
Settore: Convertible Bonds
Benchmark: Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR)
Business year start: 01/04
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic
Gestore del fondo: Alain Eckmann, Ulrich Sperl
Volume del fondo: 215.88 mill.  EUR
Data di lancio: 20/10/2021
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 4.00%
Tassa amministrativa massima: 0.37%
Investimento minimo: 10,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: UBS AM S.A. (EU)
Indirizzo: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Paese: Luxembourg
Internet: www.ubs.com
 

Attività

Bonds
 
94.22%
Cash
 
3.98%
Altri
 
1.80%

Paesi

Germany
 
21.38%
France
 
20.00%
Netherlands
 
14.18%
Italy
 
5.72%
Switzerland
 
4.90%
United States of America
 
4.62%
Jersey
 
4.54%
United Kingdom
 
4.46%
Luxembourg
 
4.31%
Cash
 
3.98%
Austria
 
2.23%
Mexico
 
2.01%
Malta
 
1.09%
Bermuda
 
1.06%
Mauritius
 
1.02%
Altri
 
4.50%

Cambi

Euro
 
71.57%
British Pound
 
10.21%
Swiss Franc
 
7.58%
US Dollar
 
6.66%
Altri
 
3.98%