UBS(Lux)B.F.-Co.Eu.(EUR)I A1 d.EUR
LU0804734944
UBS(Lux)B.F.-Co.Eu.(EUR)I A1 d.EUR/ LU0804734944 /
Стоимость чистых активов03.06.2024 |
Изменение-1.1800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
140.1000EUR |
-0.84% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Europe |
Branch: |
Convertible Bonds |
Бенчмарк: |
Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
Last Distribution: |
03.06.2024 |
Депозитарный банк: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Alain Eckmann,Ulrich Sperl |
Объем фонда: |
239.19 млн
EUR
|
Дата запуска: |
30.07.2012 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
4.00% |
Max. Administration Fee: |
0.40% |
Минимальное вложение: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
UBS Fund M. (LU) |
Адрес: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.ubs.com
|
Активы
Bonds |
|
90.83% |
Cash |
|
7.09% |
Другие |
|
2.08% |
Страны
Germany |
|
21.28% |
France |
|
18.84% |
Netherlands |
|
10.43% |
Italy |
|
8.86% |
Cash |
|
7.09% |
Switzerland |
|
5.52% |
Jersey |
|
4.00% |
United States of America |
|
3.47% |
United Kingdom |
|
3.27% |
Luxembourg |
|
2.73% |
Austria |
|
2.03% |
Mexico |
|
1.98% |
Mauritius |
|
1.06% |
Ireland |
|
1.05% |
Bermuda |
|
0.92% |
Другие |
|
7.47% |
Валюта
Euro |
|
70.35% |
British Pound |
|
8.21% |
Swiss Franc |
|
7.97% |
US Dollar |
|
6.38% |
Другие |
|
7.09% |