UBS(Lux)B.F.-Co.Eu.(EUR)I A1 a.EUR/ LU0415179133 /
| Стоимость чистых активов04.06.2024 | Изменение-0.6000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 142.9400EUR | -0.42% | reinvestment | Bonds Europe | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | 1.47 | 1.69 | -0.65 | 0.14 | 0.78 | -0.02 | 0.09 | -0.08 | 1.60 | 0.74 | - |
| 2020 | 1.32 | -1.71 | -13.05 | 4.05 | 2.22 | 0.83 | 1.46 | 2.03 | 0.88 | -0.47 | 5.18 | 1.62 | +3.16% |
| 2021 | 0.06 | 0.54 | 1.37 | 1.12 | -0.28 | 0.95 | 0.89 | 0.51 | -0.86 | 0.34 | 0.15 | 0.07 | +4.94% |
| 2022 | -2.48 | -2.96 | -1.70 | 0.17 | -1.97 | -5.65 | 4.94 | -0.76 | -4.88 | 2.10 | 1.50 | -0.82 | -12.25% |
| 2023 | 3.04 | 1.65 | -0.69 | -0.01 | -0.97 | 1.10 | 0.84 | -0.68 | -0.72 | -1.83 | 2.61 | 1.88 | +6.28% |
| 2024 | -0.16 | 0.81 | 2.58 | 0.07 | 1.44 | -0.13 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.90% | 4.69% | 5.07% | 7.00% | 8.17% |
| Коэффициент Шарпа | 1.55 | 1.95 | 0.73 | -0.58 | -0.23 |
| Лучший месяц | +2.58% | +2.58% | +2.61% | +4.94% | +5.18% |
| Худший месяц | -0.16% | -0.16% | -1.83% | -5.65% | -13.05% |
| Максимальный убыток | -1.08% | -1.08% | -3.47% | -15.84% | -16.97% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Bond Fund - Convert Eu... | paying dividend | 124.0100 | +8.00% | +0.67% | |
| UBS (Lux) Bond Fund - Convert Eu... | reinvestment | 146.1700 | +7.99% | +0.57% | |
| UBS(Lux)B.F.-Co.Eu.(EUR)I A1 d.E... | paying dividend | 139.5200 | +7.47% | -0.92% | |
| UBS(Lux)B.F.-Co.Eu.(EUR)I A1 a.E... | reinvestment | 142.9400 | +7.46% | -0.87% | |
| UBS(Lux)B.F.-Co.Eu.(EUR)I A2 a.E... | reinvestment | 97.8500 | +7.50% | - | |
| UBS(Lux)B.F.-Co.Eu.(EUR)I A1 a.C... | reinvestment | 113.6100 | +4.99% | -4.41% | |
| UBS (Lux) Bond Fund - Convert Eu... | reinvestment | 118.1300 | +5.55% | -2.89% | |
| UBS (Lux) Bond Fund - Convert Eu... | reinvestment | 132.1200 | +3.57% | -8.23% | |
| UBS(Lux)B.F.-Co.Eu.(EUR)Q a.CHF ... | reinvestment | 107.9300 | +4.51% | -5.71% | |
| UBS(Lux)B.F.-Co.Eu.(EUR)Q d.EUR | paying dividend | 110.3200 | +6.99% | -2.22% | |
| UBS (Lux) Bond Fund - Convert Eu... | paying dividend | 154.4100 | +6.03% | -4.83% | |
| UBS (Lux) Bond Fund - Convert Eu... | reinvestment | 170.4800 | +6.03% | -4.82% | |
| UBS (Lux) Bond Fund - Convert Eu... | reinvestment | 194.7600 | +6.99% | -2.21% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.66% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.25% | ||
| 1 год | +7.46% | ||
| 3 года | -0.87% | ||
| 5 лет | +9.65% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +11.86% | ||
| Год | |||
| 2023 | +6.28% | ||
| 2022 | -12.25% | ||
| 2021 | +4.94% | ||
| 2020 | +3.16% | ||
