UBS(L)FS-Bl.USD E.M.Sovereign UE A EUR H/ LU1324516308 /
| Стоимость чистых активов06.06.2024 | Изменение-0.0043 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 11.0828EUR | -0.04% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | -0.09 | 2.94 | 1.99 | 1.61 | 0.32 | -1.21 | -4.30 | 1.25 | - |
| 2017 | 1.23 | 1.97 | 0.15 | 1.26 | 0.76 | -0.31 | 0.85 | 1.55 | -0.20 | 0.39 | 0.05 | 0.51 | +8.51% |
| 2018 | -0.09 | -2.15 | -0.02 | -1.61 | -1.17 | -1.54 | 2.37 | -2.04 | 1.14 | -2.30 | -0.72 | 1.23 | -6.82% |
| 2019 | 3.95 | 0.79 | 1.12 | 0.02 | 0.12 | 3.28 | 0.78 | -0.19 | -0.44 | -0.09 | -1.01 | 1.94 | +10.62% |
| 2020 | 1.20 | -1.28 | -14.98 | 1.65 | 6.62 | 3.41 | 3.42 | 0.66 | -1.89 | -0.24 | 4.00 | 1.89 | +2.77% |
| 2021 | -1.22 | -2.28 | -1.59 | 2.43 | 1.01 | 0.42 | 0.27 | 1.10 | -2.38 | -0.18 | -2.49 | 1.14 | -3.84% |
| 2022 | -2.96 | -7.02 | -0.96 | -6.37 | -0.46 | -7.63 | 2.23 | -0.74 | -7.26 | 0.30 | 8.22 | -0.25 | -21.60% |
| 2023 | 3.16 | -2.60 | 0.18 | 0.14 | -0.46 | 2.45 | 2.12 | -1.92 | -2.91 | -1.15 | 5.46 | 4.50 | +8.89% |
| 2024 | -0.87 | 0.81 | 2.28 | -2.13 | 1.60 | 0.60 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.39% | 5.60% | 6.08% | 7.51% | 8.02% |
| Коэффициент Шарпа | 0.30 | 1.23 | 1.02 | -1.20 | -0.75 |
| Лучший месяц | +4.50% | +4.50% | +5.46% | +8.22% | +8.22% |
| Худший месяц | -2.13% | -2.13% | -2.91% | -7.63% | -14.98% |
| Максимальный убыток | -2.91% | -2.91% | -7.17% | -32.54% | -32.54% |
| Outperformance | +1.23% | - | +3.59% | +2.15% | +6.35% |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS(L)FS-Bl.USD E.M.Sovereign UE... | reinvestment | 10.3114 | +7.27% | -17.68% | |
| UBS(L)FS-Bl.USD E.M.Sovereign UE... | paying dividend | 8.1074 | +11.43% | -11.83% | |
| UBS(L)FS-Bl.USD E.M.Sovereign UE... | reinvestment | 13.5901 | +12.39% | -8.55% | |
| UBS(L)FS-Bl.USD E.M.Sovereign UE... | reinvestment | 11.0828 | +9.98% | -14.87% | |
| UBS(L)FS-Bl.USD E.M.Sovereign UE... | paying dividend | 9.0175 | +12.35% | -8.62% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.25% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.17% | ||
| 1 год | +9.98% | ||
| 3 года | -14.87% | ||
| 5 лет | -10.79% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -1.22% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.89% | ||
| 2022 | -21.60% | ||
| 2021 | -3.84% | ||
| 2020 | +2.77% | ||
| 2019 | +10.62% | ||
| 2018 | -6.82% | ||
| 2017 | +8.51% | ||
