UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF, Klasse (EUR) A-dis
LU1048314196
UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF, Klasse (EUR) A-dis/ LU1048314196 /
| Стоимость чистых активов31.05.2024 |
Изменение+0.0032 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 12.9813EUR |
+0.02% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
ETF Bonds |
| Бенчмарк: |
Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Total Return |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
01.02.2024 |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Judy Ma,Matthias Dettwiler,Andy Nham |
| Объем фонда: |
380.96 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
30.05.2014 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.16% |
| Минимальное вложение: |
1.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
UBS Fund M. (LU) |
| Адрес: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.ubs.com
|
Активы
| Bonds |
|
98.19% |
| Cash |
|
0.44% |
| Другие |
|
1.37% |
Страны
| France |
|
28.94% |
| Netherlands |
|
19.50% |
| Germany |
|
14.92% |
| Spain |
|
12.03% |
| Italy |
|
7.28% |
| Finland |
|
3.37% |
| Luxembourg |
|
3.00% |
| Austria |
|
2.62% |
| Belgium |
|
2.53% |
| Ireland |
|
2.38% |
| United States of America |
|
0.56% |
| Portugal |
|
0.53% |
| Cash |
|
0.44% |
| Canada |
|
0.26% |
| United Kingdom |
|
0.20% |
| Другие |
|
1.44% |
