UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF, Klasse (EUR) A-dis
LU1048314196
UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF, Klasse (EUR) A-dis/ LU1048314196 /
| NAV27.05.2024 |
Zm.+0,0162 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 12,9910EUR |
+0,12% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Europa
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Europa |
| Branża: |
ETF Obligacyjne |
| Benchmark: |
Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Total Return |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
01.02.2024 |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Judy Ma,Matthias Dettwiler,Andy Nham |
| Aktywa: |
379,17 mln
EUR
|
| Data startu: |
30.05.2014 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,16% |
| Minimalna inwestycja: |
1,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
UBS Fund M. (LU) |
| Adres: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ubs.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
98,19% |
| Gotówka |
|
0,44% |
| Inne |
|
1,37% |
Kraje
| Francja |
|
28,94% |
| Holandia |
|
19,50% |
| Niemcy |
|
14,92% |
| Hiszpania |
|
12,03% |
| Włochy |
|
7,28% |
| Finlandia |
|
3,37% |
| Luxemburg |
|
3,00% |
| Austria |
|
2,62% |
| Belgia |
|
2,53% |
| Irlandia |
|
2,38% |
| USA |
|
0,56% |
| Portugalia |
|
0,53% |
| Gotówka |
|
0,44% |
| Kanada |
|
0,26% |
| Wielka Brytania |
|
0,20% |
| Inne |
|
1,44% |
