UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF, Klasse (EUR) A-dis
LU1048314196
UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF, Klasse (EUR) A-dis/ LU1048314196 /
| NAV2024. 06. 03. |
Vált.+0,0232 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 13,0045EUR |
+0,18% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Európa
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
ETF Bonds |
| Benchmark: |
Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Total Return |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 02. 01. |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Judy Ma,Matthias Dettwiler,Andy Nham |
| Alap forgalma: |
381,64 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2014. 05. 30. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,16% |
| Minimum befektetés: |
1,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
UBS Fund M. (LU) |
| Cím: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ubs.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
98,19% |
| Készpénz |
|
0,44% |
| Egyéb |
|
1,37% |
Országok
| Franciaország |
|
28,94% |
| Hollandia |
|
19,50% |
| Németország |
|
14,92% |
| Spanyolország |
|
12,03% |
| Olaszország |
|
7,28% |
| Finnország |
|
3,37% |
| Luxemburg |
|
3,00% |
| Ausztria |
|
2,62% |
| Belgium |
|
2,53% |
| Írország |
|
2,38% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
0,56% |
| Portugália |
|
0,53% |
| Készpénz |
|
0,44% |
| Kanada |
|
0,26% |
| Egyesült Királyság |
|
0,20% |
| Egyéb |
|
1,44% |
