UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF, Klasse (EUR) A-dis
LU1048314196
UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF, Klasse (EUR) A-dis/ LU1048314196 /
NAV03/06/2024 |
Chg.+0.0232 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
13.0045EUR |
+0.18% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Stratégie d'investissement
Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg Euro Area Liquid Corporates™ 1-5 Year Index (Total Return) auf. Der Teilfonds strebt danach, eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index zu halten, die vom Portfolio Manager nach einem geschichteten Auswahlverfahren ausgewählt werden (Stratified-Sampling-Strategie).
Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in eine repräsentative Auswahl der zugrunde liegenden Komponenten des Index, die vom Portfolio Manager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Somit wird für jedes Wertpapier anhand seiner Anlagemerkmale über die Aufnahme in den Teilfonds entschieden, der den Index nachbilden soll. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Teilfonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt.
Objectif d'investissement
Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg Euro Area Liquid Corporates™ 1-5 Year Index (Total Return) auf. Der Teilfonds strebt danach, eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index zu halten, die vom Portfolio Manager nach einem geschichteten Auswahlverfahren ausgewählt werden (Stratified-Sampling-Strategie).
Opérations
Type de rendement: |
paying dividend |
Fonds Catégorie: |
Bonds |
Région de placement: |
Europe |
Branche: |
ETF Bonds |
Benchmark: |
Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Total Return |
Début de l'exercice: |
01/01 |
Dernière distribution: |
01/02/2024 |
Banque dépositaire: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domicile: |
Luxembourg |
Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestionnaire du fonds: |
Judy Ma,Matthias Dettwiler,Andy Nham |
Actif net: |
380.96 Mio.
EUR
|
Date de lancement: |
30/05/2014 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
0.00% |
Frais d'administration max.: |
0.16% |
Investissement minimum: |
1.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
UBS Fund M. (LU) |
Adresse: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Pays: |
Luxembourg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Actifs
Bonds |
|
98.19% |
Cash |
|
0.44% |
Autres |
|
1.37% |
Pays
France |
|
28.94% |
Netherlands |
|
19.50% |
Germany |
|
14.92% |
Spain |
|
12.03% |
Italy |
|
7.28% |
Finland |
|
3.37% |
Luxembourg |
|
3.00% |
Austria |
|
2.62% |
Belgium |
|
2.53% |
Ireland |
|
2.38% |
United States of America |
|
0.56% |
Portugal |
|
0.53% |
Cash |
|
0.44% |
Canada |
|
0.26% |
United Kingdom |
|
0.20% |
Autres |
|
1.44% |