UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF, Klasse (EUR) A-dis/  LU1048314196  /

Fonds
NAV03/06/2024 Chg.+0.0232 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
13.0045EUR +0.18% paying dividend Bonds Europe UBS Fund M. (LU) 

Stratégie d'investissement

Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg Euro Area Liquid Corporates™ 1-5 Year Index (Total Return) auf. Der Teilfonds strebt danach, eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index zu halten, die vom Portfolio Manager nach einem geschichteten Auswahlverfahren ausgewählt werden (Stratified-Sampling-Strategie). Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in eine repräsentative Auswahl der zugrunde liegenden Komponenten des Index, die vom Portfolio Manager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Somit wird für jedes Wertpapier anhand seiner Anlagemerkmale über die Aufnahme in den Teilfonds entschieden, der den Index nachbilden soll. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Teilfonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt.
 

Objectif d'investissement

Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg Euro Area Liquid Corporates™ 1-5 Year Index (Total Return) auf. Der Teilfonds strebt danach, eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index zu halten, die vom Portfolio Manager nach einem geschichteten Auswahlverfahren ausgewählt werden (Stratified-Sampling-Strategie).
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Europe
Branche: ETF Bonds
Benchmark: Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Total Return
Début de l'exercice: 01/01
Dernière distribution: 01/02/2024
Banque dépositaire: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland
Gestionnaire du fonds: Judy Ma,Matthias Dettwiler,Andy Nham
Actif net: 380.96 Mio.  EUR
Date de lancement: 30/05/2014
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 0.00%
Frais d'administration max.: 0.16%
Investissement minimum: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: UBS Fund M. (LU)
Adresse: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Pays: Luxembourg
Internet: www.ubs.com
 

Actifs

Bonds
 
98.19%
Cash
 
0.44%
Autres
 
1.37%

Pays

France
 
28.94%
Netherlands
 
19.50%
Germany
 
14.92%
Spain
 
12.03%
Italy
 
7.28%
Finland
 
3.37%
Luxembourg
 
3.00%
Austria
 
2.62%
Belgium
 
2.53%
Ireland
 
2.38%
United States of America
 
0.56%
Portugal
 
0.53%
Cash
 
0.44%
Canada
 
0.26%
United Kingdom
 
0.20%
Autres
 
1.44%

Monnaies

Euro
 
98.43%
Autres
 
1.57%