UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF, Klasse (EUR) A-dis
LU1048314196
UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF, Klasse (EUR) A-dis/ LU1048314196 /
NAV31/05/2024 |
Chg.+0.0032 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
12.9813EUR |
+0.02% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Investment strategy
Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg Euro Area Liquid Corporates™ 1-5 Year Index (Total Return) auf. Der Teilfonds strebt danach, eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index zu halten, die vom Portfolio Manager nach einem geschichteten Auswahlverfahren ausgewählt werden (Stratified-Sampling-Strategie).
Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in eine repräsentative Auswahl der zugrunde liegenden Komponenten des Index, die vom Portfolio Manager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Somit wird für jedes Wertpapier anhand seiner Anlagemerkmale über die Aufnahme in den Teilfonds entschieden, der den Index nachbilden soll. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Teilfonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt.
Investment goal
Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg Euro Area Liquid Corporates™ 1-5 Year Index (Total Return) auf. Der Teilfonds strebt danach, eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index zu halten, die vom Portfolio Manager nach einem geschichteten Auswahlverfahren ausgewählt werden (Stratified-Sampling-Strategie).
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Europe |
Branch: |
ETF Bonds |
Benchmark: |
Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Total Return |
Business year start: |
01/01 |
Last Distribution: |
01/02/2024 |
Depository bank: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Fund manager: |
Judy Ma,Matthias Dettwiler,Andy Nham |
Fund volume: |
380.96 mill.
EUR
|
Launch date: |
30/05/2014 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.16% |
Minimum investment: |
1.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
UBS Fund M. (LU) |
Address: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Assets
Bonds |
|
98.19% |
Cash |
|
0.44% |
Others |
|
1.37% |
Countries
France |
|
28.94% |
Netherlands |
|
19.50% |
Germany |
|
14.92% |
Spain |
|
12.03% |
Italy |
|
7.28% |
Finland |
|
3.37% |
Luxembourg |
|
3.00% |
Austria |
|
2.62% |
Belgium |
|
2.53% |
Ireland |
|
2.38% |
United States of America |
|
0.56% |
Portugal |
|
0.53% |
Cash |
|
0.44% |
Canada |
|
0.26% |
United Kingdom |
|
0.20% |
Others |
|
1.44% |