UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF, Klasse (EUR) A-dis/ LU1048314196 /
NAV2024. 05. 14. | Vált.-0,0100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
12,9772EUR | -0,08% | Osztalékfizetés | Kötvények Európa | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | - | - | - | 0,32 | 0,22 | 0,52 | 0,25 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | - |
2015 | 0,30 | 0,36 | -0,18 | -0,09 | 0,03 | -0,71 | 0,57 | -0,30 | -0,43 | 0,85 | 0,45 | -0,33 | +0,51% |
2016 | 0,21 | 0,22 | 0,75 | 0,20 | 0,11 | 0,39 | 0,62 | 0,08 | -0,06 | -0,14 | -0,28 | 0,33 | +2,46% |
2017 | -0,19 | 0,62 | -0,30 | 0,34 | 0,24 | -0,28 | 0,50 | 0,18 | -0,04 | 0,53 | -0,15 | -0,22 | +1,22% |
2018 | -0,06 | 0,09 | -0,13 | 0,09 | -0,29 | -0,13 | 0,25 | -0,08 | -0,08 | -0,15 | -0,47 | 0,12 | -0,84% |
2019 | 0,50 | 0,49 | 0,73 | 0,45 | -0,28 | 0,86 | 0,64 | 0,28 | -0,47 | -0,14 | -0,15 | 0,10 | +3,03% |
2020 | 0,47 | -0,37 | -4,77 | 2,05 | 0,28 | 0,91 | 1,01 | 0,24 | 0,15 | 0,42 | 0,62 | 0,02 | +0,89% |
2021 | -0,01 | -0,23 | 0,22 | 0,10 | -0,04 | 0,13 | 0,48 | -0,23 | -0,20 | -0,55 | 0,04 | 0,02 | -0,27% |
2022 | -0,66 | -1,44 | -0,90 | -1,56 | -0,57 | -2,44 | 2,88 | -2,84 | -2,17 | -0,08 | 1,56 | -0,93 | -8,89% |
2023 | 1,53 | -0,91 | 0,59 | 0,50 | 0,15 | -0,46 | 1,10 | 0,22 | -0,28 | 0,45 | 1,51 | 1,90 | +6,44% |
2024 | 0,27 | -0,65 | 0,85 | -0,35 | 0,36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 2,06% | 2,25% | 2,29% | 2,89% | 2,55% |
Sharpe ráta | -1,21 | 1,21 | 0,51 | -1,65 | -1,58 |
Legjobb hónap | +1,90% | +1,90% | +1,90% | +2,88% | +2,88% |
Legrosszabb hónap | -0,65% | -0,65% | -0,65% | -2,84% | -4,77% |
Maximális veszteség | -0,80% | -0,84% | -0,84% | -11,17% | -11,17% |
Túlteljesítés | +0,39% | - | -0,46% | -0,97% | +0,42% |
Minden érték EUR-ben
Teljesítmény
YTD | +0,48% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +3,20% | ||
1 Év | +4,97% | ||
3 Év | -2,76% | ||
5 Év | -0,96% | ||
10 Év | +6,31% | ||
Kezdettől | +6,31% | ||
Év | |||
2023 | +6,44% | ||
2022 | -8,89% | ||
2021 | -0,27% | ||
2020 | +0,89% | ||
2019 | +3,03% | ||
2018 | -0,84% | ||
2017 | +1,22% | ||
2016 | +2,46% | ||
2015 | +0,51% |
Osztalék
2024. 02. 01. | 0,14 EUR |
2023. 07. 31. | 0,13 EUR |
2023. 02. 01. | 0,07 EUR |
2022. 08. 01. | 0,03 EUR |
2022. 02. 01. | 0,03 EUR |
2021. 08. 02. | 0,03 EUR |
2021. 02. 01. | 0,04 EUR |
2020. 08. 03. | 0,04 EUR |
2020. 02. 03. | 0,04 EUR |
2019. 07. 31. | 0,04 EUR |
2019. 01. 31. | 0,04 EUR |
2018. 07. 31. | 0,03 EUR |
2018. 01. 31. | 0,06 EUR |
2017. 07. 31. | 0,02 EUR |
2017. 01. 31. | 0,04 EUR |
2016. 07. 29. | 0,05 EUR |
2016. 01. 29. | 0,05 EUR |
2015. 07. 30. | 0,04 EUR |
2015. 01. 30. | 0,06 EUR |
2014. 08. 11. | 0,01 EUR |