ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) Q USD D/  LU2156500147  /

Fonds
Стоимость чистых активов12.06.2024 Изменение+0.0600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
94.7600USD +0.06% paying dividend Bonds Worldwide UBS Fund M. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - - 0.00 2.92 1.30 -
2021 0.12 -0.32 -0.07 0.18 0.58 0.26 -0.27 0.56 -0.96 -1.18 -0.77 0.16 -1.71%
2022 -1.58 -1.56 -1.98 -0.82 0.27 -3.14 1.70 -0.57 -2.14 0.15 2.41 1.20 -6.07%
2023 1.98 -0.83 0.39 -0.08 -0.37 0.74 0.56 -0.23 0.41 0.25 1.28 1.21 +5.41%
2024 0.56 0.74 0.31 0.20 0.75 0.25 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.72% 1.85% 2.48% 3.62% -%
Коэффициент Шарпа 1.65 2.25 1.07 -1.11 -
Лучший месяц +1.21% +1.21% +1.28% +2.41% -
Худший месяц +0.20% +0.20% -0.23% -3.14% -
Максимальный убыток -0.38% -0.38% -0.85% -12.65% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) P ... reinvestment 103.8800 +6.26% -1.15%
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) K1... reinvestment 5,213,264.5000 +6.36% -0.86%
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) P ... paying dividend 94.6800 +6.25% -1.15%
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) Q ... reinvestment 104.2700 +6.37% -0.86%
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) Q ... paying dividend 94.7600 +6.36% -0.86%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.85%
6 месяцев  
+3.86%
1 год  
+6.36%
3 года
  -0.86%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+4.30%
Год
2023  
+5.41%
2022
  -6.07%
2021
  -1.71%
 

Дивиденды

01.08.2023 3.15 USD
01.08.2022 3.15 USD
02.08.2021 2.74 USD