RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) Q USD D/  LU2156500147  /

Fonds
NAV2024. 06. 12. Vált.+0,0600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
94,7600USD +0,06% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte UBS Fund M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - - 0,00 2,92 1,30 -
2021 0,12 -0,32 -0,07 0,18 0,58 0,26 -0,27 0,56 -0,96 -1,18 -0,77 0,16 -1,71%
2022 -1,58 -1,56 -1,98 -0,82 0,27 -3,14 1,70 -0,57 -2,14 0,15 2,41 1,20 -6,07%
2023 1,98 -0,83 0,39 -0,08 -0,37 0,74 0,56 -0,23 0,41 0,25 1,28 1,21 +5,41%
2024 0,56 0,74 0,31 0,20 0,75 0,25 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,72% 1,85% 2,48% 3,62% -%
Sharpe ráta 1,65 2,25 1,07 -1,11 -
Legjobb hónap +1,21% +1,21% +1,28% +2,41% -
Legrosszabb hónap +0,20% +0,20% -0,23% -3,14% -
Maximális veszteség -0,38% -0,38% -0,85% -12,65% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) P ... Újrabefektetés 103,8800 +6,26% -1,15%
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) K1... Újrabefektetés 5 213 264,5000 +6,36% -0,86%
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) P ... Osztalékfizetés 94,6800 +6,25% -1,15%
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) Q ... Újrabefektetés 104,2700 +6,37% -0,86%
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) Q ... Osztalékfizetés 94,7600 +6,36% -0,86%

Teljesítmény

YTD  
+2,85%
6 Hónap  
+3,86%
1 Év  
+6,36%
3 Év
  -0,86%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+4,30%
Év
2023  
+5,41%
2022
  -6,07%
2021
  -1,71%
 

Osztalék

2023. 08. 01. 3,15 USD
2022. 08. 01. 3,15 USD
2021. 08. 02. 2,74 USD