UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) Q USD A
LU2156500063
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) Q USD A/ LU2156500063 /
| NAV2024. 06. 17. |
Vált.+0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 104,3000USD |
+0,01% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
06. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Branimir Petranovic,Matthew Iannucci,Robert Martin |
| Alap forgalma: |
126,79 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2020. 09. 22. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,30% |
| Minimum befektetés: |
- USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
UBS Fund M. (LU) |
| Cím: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ubs.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
99,44% |
| Készpénz |
|
0,56% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
52,31% |
| Egyesült Királyság |
|
7,87% |
| Kajmán-szigetek |
|
4,63% |
| Hollandia |
|
4,24% |
| India |
|
4,22% |
| Írország |
|
2,95% |
| Mexikó |
|
2,85% |
| Kanada |
|
2,46% |
| Szingapúr |
|
2,27% |
| Törökország |
|
1,85% |
| Supernational |
|
1,68% |
| Chile |
|
1,41% |
| Luxemburg |
|
1,34% |
| Románia |
|
1,13% |
| Mauritius |
|
1,01% |
| Egyéb |
|
7,78% |
Devizák
| US Dollár |
|
93,56% |
| Euro |
|
4,66% |
| Brit Font |
|
1,22% |
| Egyéb |
|
0,56% |
