UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) P USD D
LU2156499977
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) P USD D/ LU2156499977 /
| Стоимость чистых активов31.05.2024 |
Изменение+0.0600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 94.4500USD |
+0.06% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.06 |
| Last Distribution: |
01.08.2023 |
| Депозитарный банк: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Branimir Petranovic,Matthew Iannucci,Robert Martin |
| Объем фонда: |
132.3 млн
USD
|
| Дата запуска: |
22.09.2020 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.38% |
| Минимальное вложение: |
- USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
UBS Fund M. (LU) |
| Адрес: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.ubs.com
|
Страны
| United States of America |
|
52.31% |
| United Kingdom |
|
7.87% |
| Cayman Islands |
|
4.63% |
| Netherlands |
|
4.24% |
| India |
|
4.22% |
| Ireland |
|
2.95% |
| Mexico |
|
2.85% |
| Canada |
|
2.46% |
| Singapore |
|
2.27% |
| Turkey |
|
1.85% |
| Supranational |
|
1.68% |
| Chile |
|
1.41% |
| Luxembourg |
|
1.34% |
| Romania |
|
1.13% |
| Mauritius |
|
1.01% |
| Другие |
|
7.78% |
Валюта
| US Dollar |
|
93.56% |
| Euro |
|
4.66% |
| British Pound |
|
1.22% |
| Другие |
|
0.56% |
