UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) P USD D
LU2156499977
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) P USD D/ LU2156499977 /
| NAV31.05.2024 |
Zm.+0,0600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 94,4500USD |
+0,06% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.06 |
| Last Distribution: |
01.08.2023 |
| Bank depozytariusz: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Branimir Petranovic,Matthew Iannucci,Robert Martin |
| Aktywa: |
132,3 mln
USD
|
| Data startu: |
22.09.2020 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,38% |
| Minimalna inwestycja: |
- USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
UBS Fund M. (LU) |
| Adres: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ubs.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
99,44% |
| Gotówka |
|
0,56% |
Kraje
| USA |
|
52,31% |
| Wielka Brytania |
|
7,87% |
| Kajmany |
|
4,63% |
| Holandia |
|
4,24% |
| Indie |
|
4,22% |
| Irlandia |
|
2,95% |
| Meksyk |
|
2,85% |
| Kanada |
|
2,46% |
| Singapur |
|
2,27% |
| Turcja |
|
1,85% |
| Ponadnarodowa |
|
1,68% |
| Chile |
|
1,41% |
| Luxemburg |
|
1,34% |
| Rumunia |
|
1,13% |
| Mauritius |
|
1,01% |
| Inne |
|
7,78% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
93,56% |
| Euro |
|
4,66% |
| Funt brytyjski |
|
1,22% |
| Inne |
|
0,56% |
