UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) P USD D
LU2156499977
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) P USD D/ LU2156499977 /
| NAV31/05/2024 |
Var.+0.0600 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
| 94.4500USD |
+0.06% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Investment strategy
Dieser aktiv verwaltete Obligationenfonds strebt eine attraktive Rendite über die fixierte Laufzeit des Fonds an. Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Anleihen von privaten, halbprivaten und öffentlichen Emittenten weltweit. Abgesehen von Geldmarktinstrumenten reichen die Laufzeiten der Wertschriften nicht über die Laufzeit des Fonds hinaus.
Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Anleihen von privaten, halbprivaten und öffentlichen Emittenten weltweit und wird ohne Verweis auf eine Benchmark verwaltet.
Investment goal
Dieser aktiv verwaltete Obligationenfonds strebt eine attraktive Rendite über die fixierte Laufzeit des Fonds an. Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Anleihen von privaten, halbprivaten und öffentlichen Emittenten weltweit. Abgesehen von Geldmarktinstrumenten reichen die Laufzeiten der Wertschriften nicht über die Laufzeit des Fonds hinaus.
Dati master
| Type of yield: |
paying dividend |
| Fondi Categoria: |
Bonds |
| Region: |
Worldwide |
| Settore: |
Bonds: Mixed |
| Benchmark: |
- |
| Business year start: |
01/06 |
| Ultima distribuzione: |
01/08/2023 |
| Banca depositaria: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
| Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Gestore del fondo: |
Branimir Petranovic,Matthew Iannucci,Robert Martin |
| Volume del fondo: |
132.3 mill.
USD
|
| Data di lancio: |
22/09/2020 |
| Investment focus: |
- |
Condizioni
| Sovrapprezzo emissione: |
3.00% |
| Tassa amministrativa massima: |
0.38% |
| Investimento minimo: |
- USD |
| Deposit fees: |
- |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
| Funds company: |
UBS Fund M. (LU) |
| Indirizzo: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Paese: |
Luxembourg |
| Internet: |
www.ubs.com
|
Paesi
| United States of America |
|
52.31% |
| United Kingdom |
|
7.87% |
| Cayman Islands |
|
4.63% |
| Netherlands |
|
4.24% |
| India |
|
4.22% |
| Ireland |
|
2.95% |
| Mexico |
|
2.85% |
| Canada |
|
2.46% |
| Singapore |
|
2.27% |
| Turkey |
|
1.85% |
| Supranational |
|
1.68% |
| Chile |
|
1.41% |
| Luxembourg |
|
1.34% |
| Romania |
|
1.13% |
| Mauritius |
|
1.01% |
| Altri |
|
7.78% |
Cambi
| US Dollar |
|
93.56% |
| Euro |
|
4.66% |
| British Pound |
|
1.22% |
| Altri |
|
0.56% |
