UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) P USD D/ LU2156499977 /
Стоимость чистых активов17.06.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
94.7200USD | +0.02% | paying dividend | Bonds Worldwide | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.01 | 2.91 | 1.29 | - |
2021 | 0.12 | -0.34 | -0.08 | 0.17 | 0.57 | 0.26 | -0.27 | 0.54 | -0.97 | -1.18 | -0.78 | 0.15 | -1.81% |
2022 | -1.60 | -1.57 | -1.99 | -0.82 | 0.27 | -3.17 | 1.70 | -0.58 | -2.14 | 0.14 | 2.39 | 1.19 | -6.17% |
2023 | 1.97 | -0.85 | 0.39 | -0.09 | -0.38 | 0.73 | 0.55 | -0.23 | 0.40 | 0.23 | 1.28 | 1.20 | +5.31% |
2024 | 0.55 | 0.73 | 0.31 | 0.19 | 0.74 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 1.69% | 1.69% | 2.43% | 3.62% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.55 | 1.63 | 1.05 | -1.11 | - |
Лучший месяц | +1.20% | +1.20% | +1.28% | +2.39% | - |
Худший месяц | +0.19% | +0.19% | -0.23% | -3.17% | - |
Максимальный убыток | -0.37% | -0.37% | -0.86% | -12.74% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) P ... | reinvestment | 103.9200 | +6.23% | -0.88% | |
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) K1... | reinvestment | 5,215,203.0000 | +6.32% | -0.58% | |
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) P ... | paying dividend | 94.7200 | +6.23% | -0.88% | |
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) Q ... | reinvestment | 104.3000 | +6.32% | -0.58% | |
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) Q ... | paying dividend | 94.7900 | +6.31% | -0.58% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.84% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.16% | ||
1 год | +6.23% | ||
3 года | -0.88% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +3.95% | ||
Год | |||
2023 | +5.31% | ||
2022 | -6.17% | ||
2021 | -1.81% |
Дивиденды
01.08.2023 | 3.05 USD |
01.08.2022 | 3.05 USD |
02.08.2021 | 2.66 USD |