SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) P USD D/  LU2156499977  /

Fonds
NAV17.06.2024 Zm.+0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
94,7200USD +0,02% płacące dywidendę Obligacje Światowy UBS Fund M. (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - - - - - - - -0,01 2,91 1,29 -
2021 0,12 -0,34 -0,08 0,17 0,57 0,26 -0,27 0,54 -0,97 -1,18 -0,78 0,15 -1,81%
2022 -1,60 -1,57 -1,99 -0,82 0,27 -3,17 1,70 -0,58 -2,14 0,14 2,39 1,19 -6,17%
2023 1,97 -0,85 0,39 -0,09 -0,38 0,73 0,55 -0,23 0,40 0,23 1,28 1,20 +5,31%
2024 0,55 0,73 0,31 0,19 0,74 0,29 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,69% 1,69% 2,43% 3,62% -%
Wskaźnik Sharpe'a 1,55 1,63 1,05 -1,11 -
Najlepszy miesiąc +1,20% +1,20% +1,28% +2,39% -
Najgorszy miesiąc +0,19% +0,19% -0,23% -3,17% -
Maksymalna strata -0,37% -0,37% -0,86% -12,74% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) P ... z reinwestycją 103,9200 +6,23% -0,88%
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) K1... z reinwestycją 5 215 203,0000 +6,32% -0,58%
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) P ... płacące dywidendę 94,7200 +6,23% -0,88%
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) Q ... z reinwestycją 104,3000 +6,32% -0,58%
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) Q ... płacące dywidendę 94,7900 +6,31% -0,58%

Wyniki

YTD  
+2,84%
6 miesięcy  
+3,16%
1 rok  
+6,23%
3 lata
  -0,88%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+3,95%
Rok
2023  
+5,31%
2022
  -6,17%
2021
  -1,81%
 

Dywidendy

01.08.2023 3,05 USD
01.08.2022 3,05 USD
02.08.2021 2,66 USD