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UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) P USD D/  LU2156499977  /

Fonds
NAV17/06/2024 Var.+0.0200 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
94.7200USD +0.02% paying dividend Bonds Worldwide UBS Fund M. (LU) ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2020 - - - - - - - - - -0.01 2.91 1.29 -
2021 0.12 -0.34 -0.08 0.17 0.57 0.26 -0.27 0.54 -0.97 -1.18 -0.78 0.15 -1.81%
2022 -1.60 -1.57 -1.99 -0.82 0.27 -3.17 1.70 -0.58 -2.14 0.14 2.39 1.19 -6.17%
2023 1.97 -0.85 0.39 -0.09 -0.38 0.73 0.55 -0.23 0.40 0.23 1.28 1.20 +5.31%
2024 0.55 0.73 0.31 0.19 0.74 0.29 - - - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 1.69% 1.69% 2.43% 3.62% -%
Indice di Sharpe 1.55 1.63 1.05 -1.11 -
Mese migliore +1.20% +1.20% +1.28% +2.39% -
Mese peggiore +0.19% +0.19% -0.23% -3.17% -
Perdita massima -0.37% -0.37% -0.86% -12.74% -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in USD

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) P ... reinvestment 103.9200 +6.23% -0.88%
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) K1... reinvestment 5,215,203.0000 +6.32% -0.58%
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) P ... paying dividend 94.7200 +6.23% -0.88%
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) Q ... reinvestment 104.3000 +6.32% -0.58%
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) Q ... paying dividend 94.7900 +6.31% -0.58%

Prestazione

YTD  
+2.84%
6 mesi  
+3.16%
1 anno  
+6.23%
3 anni
  -0.88%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+3.95%
Anno
2023  
+5.31%
2022
  -6.17%
2021
  -1.81%
 

Dividendi

01/08/2023 3.05 USD
01/08/2022 3.05 USD
02/08/2021 2.66 USD