RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) P USD D/  LU2156499977  /

Fonds
NAV2024. 06. 14. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
94,7000USD 0,00% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte UBS Fund M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - - -0,01 2,91 1,29 -
2021 0,12 -0,34 -0,08 0,17 0,57 0,26 -0,27 0,54 -0,97 -1,18 -0,78 0,15 -1,81%
2022 -1,60 -1,57 -1,99 -0,82 0,27 -3,17 1,70 -0,58 -2,14 0,14 2,39 1,19 -6,17%
2023 1,97 -0,85 0,39 -0,09 -0,38 0,73 0,55 -0,23 0,40 0,23 1,28 1,20 +5,31%
2024 0,55 0,73 0,31 0,19 0,74 0,26 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,70% 1,81% 2,45% 3,62% -%
Sharpe ráta 1,58 1,40 1,22 -1,13 -
Legjobb hónap +1,20% +1,20% +1,28% +2,39% -
Legrosszabb hónap +0,19% +0,19% -0,23% -3,17% -
Maximális veszteség -0,37% -0,37% -0,86% -12,74% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) P ... Újrabefektetés 103,9000 +6,70% -1,13%
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) K1... Újrabefektetés 5 214 468,0000 +6,80% -0,83%
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) P ... Osztalékfizetés 94,7000 +6,69% -1,13%
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) Q ... Újrabefektetés 104,2900 +6,80% -0,84%
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) Q ... Osztalékfizetés 94,7800 +6,80% -0,84%

Teljesítmény

YTD  
+2,82%
6 Hónap  
+3,07%
1 Év  
+6,69%
3 Év
  -1,13%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+3,93%
Év
2023  
+5,31%
2022
  -6,17%
2021
  -1,81%
 

Osztalék

2023. 08. 01. 3,05 USD
2022. 08. 01. 3,05 USD
2021. 08. 02. 2,66 USD