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UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) P USD D/  LU2156499977  /

Fonds
NAV18/09/2024 Diferencia+0.0100 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
93.1600USD +0.01% paying dividend Bonds Worldwide UBS Fund M. (LU) ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2020 - - - - - - - - - -0.01 2.91 1.29 -
2021 0.12 -0.34 -0.08 0.17 0.57 0.26 -0.27 0.54 -0.97 -1.18 -0.78 0.15 -1.81%
2022 -1.60 -1.57 -1.99 -0.82 0.27 -3.17 1.70 -0.58 -2.14 0.14 2.39 1.19 -6.17%
2023 1.97 -0.85 0.39 -0.09 -0.38 0.73 0.55 -0.23 0.40 0.23 1.28 1.20 +5.31%
2024 0.55 0.73 0.31 0.19 0.74 0.42 0.56 0.53 0.37 - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 1.41% 0.73% 2.00% 3.59% -%
Índice de Sharpe 2.06 3.32 1.90 -0.87 -
El mes mejor +1.20% +0.74% +1.28% +2.39% -
El mes peor +0.19% +0.19% +0.19% -3.17% -
Pérdida máxima -0.37% -0.22% -0.59% -12.22% -
Rendimiento superior - - - - -
 
Todas las cotizaciones en USD

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) P ... reinvestment 105.5800 +7.23% +1.01%
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) K1... reinvestment 5,300,151.5000 +7.35% +1.32%
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) P ... paying dividend 93.1600 +7.24% +1.02%
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) Q ... reinvestment 106.0000 +7.34% +1.32%
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) Q ... paying dividend 93.1600 +7.34% +1.33%

Performance

Año hasta la fecha  
+4.49%
6 Meses  
+2.92%
Promedio móvil  
+7.24%
3 Años  
+1.02%
5 Años     -
10 Años     -
Desde el principio  
+5.62%
Año
2023  
+5.31%
2022
  -6.17%
2021
  -1.81%
 

Dividendos

01/08/2024 3.05 USD
01/08/2023 3.05 USD
01/08/2022 3.05 USD
02/08/2021 2.66 USD