ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) P USD A/  LU2156499894  /

Fonds
Стоимость чистых активов18.09.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
105.5800USD +0.01% reinvestment Bonds Worldwide UBS Fund M. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - - -0.01 2.91 1.29 -
2021 0.12 -0.34 -0.08 0.17 0.57 0.26 -0.27 0.55 -0.97 -1.19 -0.78 0.16 -1.81%
2022 -1.59 -1.57 -1.99 -0.82 0.26 -3.16 1.69 -0.58 -2.15 0.14 2.40 1.18 -6.17%
2023 1.98 -0.85 0.38 -0.07 -0.39 0.74 0.54 -0.23 0.41 0.23 1.28 1.19 +5.30%
2024 0.55 0.74 0.31 0.19 0.73 0.42 0.57 0.53 0.36 - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.42% 0.73% 2.02% 3.59% -%
Коэффициент Шарпа 2.05 3.29 1.87 -0.87 -
Лучший месяц +1.19% +0.73% +1.28% +2.40% -
Худший месяц +0.19% +0.19% +0.19% -3.16% -
Максимальный убыток -0.37% -0.22% -0.61% -12.22% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) P ... reinvestment 105.5800 +7.23% +1.01%
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) K1... reinvestment 5,300,151.5000 +7.35% +1.32%
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) P ... paying dividend 93.1600 +7.24% +1.02%
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) Q ... reinvestment 106.0000 +7.34% +1.32%
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) Q ... paying dividend 93.1600 +7.34% +1.33%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.49%
6 месяцев  
+2.90%
1 год  
+7.23%
3 года  
+1.01%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+5.61%
Год
2023  
+5.30%
2022
  -6.17%
2021
  -1.81%