UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) K1 USD A
LU2156500220
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) K1 USD A/ LU2156500220 /
| Стоимость чистых активов18.09.2024 |
Изменение+720.5000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 5,300,151.5000USD |
+0.01% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.06 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Branimir Petranovic, Matthew Iannucci, Robert Martin |
| Объем фонда: |
121.9 млн
USD
|
| Дата запуска: |
22.09.2020 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.30% |
| Минимальное вложение: |
- USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
UBS Fund M. (LU) |
| Адрес: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.ubs.com
|
Активы
| Bonds |
|
99.63% |
| Cash |
|
0.33% |
| Другие |
|
0.04% |
Страны
| United States of America |
|
51.87% |
| United Kingdom |
|
7.59% |
| Cayman Islands |
|
5.29% |
| India |
|
4.80% |
| Ireland |
|
3.28% |
| Mexico |
|
3.24% |
| Canada |
|
2.77% |
| Netherlands |
|
2.75% |
| Singapore |
|
2.68% |
| Supranational |
|
1.90% |
| Chile |
|
1.63% |
| Luxembourg |
|
1.55% |
| Romania |
|
1.32% |
| Mauritius |
|
1.13% |
| Egypt |
|
1.13% |
| Другие |
|
7.07% |
Валюта
| US Dollar |
|
96.33% |
| Euro |
|
3.33% |
| Другие |
|
0.34% |
