UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) K1 USD A
LU2156500220
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) K1 USD A/ LU2156500220 /
| NAV12/06/2024 |
Diferencia+3113.0000 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 5,213,264.5000USD |
+0.06% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Estrategia de inversión
Dieser aktiv verwaltete Obligationenfonds strebt eine attraktive Rendite über die fixierte Laufzeit des Fonds an. Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Anleihen von privaten, halbprivaten und öffentlichen Emittenten weltweit. Abgesehen von Geldmarktinstrumenten reichen die Laufzeiten der Wertschriften nicht über die Laufzeit des Fonds hinaus.
Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Anleihen von privaten, halbprivaten und öffentlichen Emittenten weltweit und wird ohne Verweis auf eine Benchmark verwaltet.
Objetivo de inversión
Dieser aktiv verwaltete Obligationenfonds strebt eine attraktive Rendite über die fixierte Laufzeit des Fonds an. Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Anleihen von privaten, halbprivaten und öffentlichen Emittenten weltweit. Abgesehen von Geldmarktinstrumenten reichen die Laufzeiten der Wertschriften nicht über die Laufzeit des Fonds hinaus.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
reinvestment |
| Categoría de fondos: |
Bonds |
| Región: |
Worldwide |
| Sucursal: |
Bonds: Mixed |
| Punto de referencia: |
- |
| Inicio del año fiscal: |
01/06 |
| Última distribución: |
- |
| Banco depositario: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| País de origen: |
Luxembourg |
| Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Gestor de fondo: |
Branimir Petranovic,Matthew Iannucci,Robert Martin |
| Volumen de fondo: |
126.76 millones
USD
|
| Fecha de fundación: |
22/09/2020 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
3.00% |
| Max. Comisión de administración: |
0.30% |
| Inversión mínima: |
- USD |
| Deposit fees: |
- |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
UBS Fund M. (LU) |
| Dirección: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| País: |
Luxembourg |
| Internet: |
www.ubs.com
|
Países
| United States of America |
|
52.31% |
| United Kingdom |
|
7.87% |
| Cayman Islands |
|
4.63% |
| Netherlands |
|
4.24% |
| India |
|
4.22% |
| Ireland |
|
2.95% |
| Mexico |
|
2.85% |
| Canada |
|
2.46% |
| Singapore |
|
2.27% |
| Turkey |
|
1.85% |
| Supranational |
|
1.68% |
| Chile |
|
1.41% |
| Luxembourg |
|
1.34% |
| Romania |
|
1.13% |
| Mauritius |
|
1.01% |
| Otros |
|
7.78% |
Divisas
| US Dollar |
|
93.56% |
| Euro |
|
4.66% |
| British Pound |
|
1.22% |
| Otros |
|
0.56% |
