UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) K1 USD A/  LU2156500220  /

Fonds
NAV12/06/2024 Diferencia+3113.0000 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
5,213,264.5000USD +0.06% reinvestment Bonds Worldwide UBS Fund M. (LU) 

Estrategia de inversión

Dieser aktiv verwaltete Obligationenfonds strebt eine attraktive Rendite über die fixierte Laufzeit des Fonds an. Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Anleihen von privaten, halbprivaten und öffentlichen Emittenten weltweit. Abgesehen von Geldmarktinstrumenten reichen die Laufzeiten der Wertschriften nicht über die Laufzeit des Fonds hinaus. Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Anleihen von privaten, halbprivaten und öffentlichen Emittenten weltweit und wird ohne Verweis auf eine Benchmark verwaltet.
 

Objetivo de inversión

Dieser aktiv verwaltete Obligationenfonds strebt eine attraktive Rendite über die fixierte Laufzeit des Fonds an. Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Anleihen von privaten, halbprivaten und öffentlichen Emittenten weltweit. Abgesehen von Geldmarktinstrumenten reichen die Laufzeiten der Wertschriften nicht über die Laufzeit des Fonds hinaus.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/06
Última distribución: -
Banco depositario: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestor de fondo: Branimir Petranovic,Matthew Iannucci,Robert Martin
Volumen de fondo: 126.76 millones  USD
Fecha de fundación: 22/09/2020
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 3.00%
Max. Comisión de administración: 0.30%
Inversión mínima: - USD
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: UBS Fund M. (LU)
Dirección: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
País: Luxembourg
Internet: www.ubs.com
 

Activos

Bonds
 
99.44%
Cash
 
0.56%

Países

United States of America
 
52.31%
United Kingdom
 
7.87%
Cayman Islands
 
4.63%
Netherlands
 
4.24%
India
 
4.22%
Ireland
 
2.95%
Mexico
 
2.85%
Canada
 
2.46%
Singapore
 
2.27%
Turkey
 
1.85%
Supranational
 
1.68%
Chile
 
1.41%
Luxembourg
 
1.34%
Romania
 
1.13%
Mauritius
 
1.01%
Otros
 
7.78%

Divisas

US Dollar
 
93.56%
Euro
 
4.66%
British Pound
 
1.22%
Otros
 
0.56%