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UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) K1 USD A/  LU2156500220  /

Fonds
NAV18/09/2024 Var.+720.5000 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
5,300,151.5000USD +0.01% reinvestment Bonds Worldwide UBS Fund M. (LU) ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2020 - - - - - - - - - 0.00 2.92 1.30 -
2021 0.12 -0.32 -0.07 0.18 0.58 0.27 -0.27 0.55 -0.96 -1.18 -0.77 0.16 -1.71%
2022 -1.58 -1.56 -1.98 -0.82 0.27 -3.15 1.70 -0.57 -2.14 0.15 2.41 1.19 -6.07%
2023 1.98 -0.84 0.40 -0.07 -0.38 0.75 0.56 -0.23 0.41 0.24 1.28 1.20 +5.41%
2024 0.56 0.75 0.32 0.21 0.74 0.43 0.57 0.54 0.37 - - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 1.42% 0.71% 2.00% 3.59% -%
Indice di Sharpe 2.13 3.51 1.94 -0.84 -
Mese migliore +1.20% +0.74% +1.28% +2.41% -
Mese peggiore +0.21% +0.21% +0.21% -3.15% -
Perdita massima -0.37% -0.22% -0.59% -12.12% -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in USD

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) P ... reinvestment 105.5800 +7.23% +1.01%
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) K1... reinvestment 5,300,151.5000 +7.35% +1.32%
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) P ... paying dividend 93.1600 +7.24% +1.02%
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) Q ... reinvestment 106.0000 +7.34% +1.32%
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) Q ... paying dividend 93.1600 +7.34% +1.33%

Prestazione

YTD  
+4.57%
6 mesi  
+2.96%
1 anno  
+7.35%
3 anni  
+1.32%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+6.03%
Anno
2023  
+5.41%
2022
  -6.07%
2021
  -1.71%