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UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.EUR S/  IE00BWWCR400  /

Fonds
NAV24/05/2024 Chg.0.0000 Type of yield Investment Focus Investment company
10,000.0000EUR 0.00% paying dividend Money Market Worldwide UBS Fund M. (LU) ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Monthly performance

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2015 - - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2019 0.00 0.00 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.45%
2020 -0.05 -0.04 -0.07 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.58%
2021 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.05 -0.06 -0.66%
2022 -0.06 -0.05 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.01 0.01 2.09 0.05 0.07 +1.84%
2023 0.09 0.09 0.13 0.12 0.13 0.18 0.17 0.22 0.20 0.22 0.23 0.17 +1.95%
2024 0.21 0.15 0.14 0.17 0.10 - - - - - - - -
Single months: Dividends not considered

Calculated values

  YTD 6 Months 1 Year 3 Years 5 Years
Volatility 0.08% 0.07% 0.06% 1.17% 0.91%
Sharpe ratio -24.42 -25.13 -26.55 -2.08 -3.55
Best month +0.21% +0.23% +0.23% +2.09% +2.09%
Worst month +0.10% +0.10% +0.10% -0.06% -0.07%
Maximum loss 0.00% 0.00% 0.00% -0.79% -1.96%
Outperformance -0.24% - -0.40% -1.43% -1.28%
 
All quotes in EUR

Tranches

Name   Type of yield Repurchase p. 1 Year 3 Years
UBS (Irl) Select Money Market Fu... reinvestment 102.0410 - -
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.EUR Pr. paying dividend 1.0000 +2.18% -
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.EUR Cap. paying dividend 1.0000 +2.19% -
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.EUR Inst. reinvestment 102.3110 +3.71% -
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.EUR Pr. reinvestment 101.6480 +3.81% -
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.EUR Pref. paying dividend 1.0000 +2.15% -
UBS (Irl) Select Money Market Fu... reinvestment 104.4570 +3.90% -
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.EUR S paying dividend 10,000.0000 +2.21% +4.21%
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.EUR SE paying dividend 10,000.0000 +2.15% -
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.EUR F paying dividend 1.0000 +2.17% -
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.EUR M reinvestment 104.2810 +3.86% -
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.EUR P reinvestment 101.6690 +3.38% -
UBS (Irl) Select Money Market Fu... reinvestment 105.0090 +3.75% -

Performance

YTD  
+0.77%
6 Months  
+0.98%
1 Year  
+2.21%
3 Years  
+4.21%
5 Years  
+2.99%
10 Years     -
Since start  
+2.87%
Year
2023  
+1.95%
2022  
+1.84%
2021
  -0.66%
2020
  -0.58%
2019
  -0.45%
2018     0.00%
2017     0.00%
2016     0.00%
 

Dividends

21/05/2024 1.08 EUR
16/05/2024 1.08 EUR
15/05/2024 1.08 EUR
13/05/2024 1.07 EUR
10/05/2024 1.07 EUR
09/05/2024 1.07 EUR
07/05/2024 1.08 EUR
06/05/2024 1.08 EUR
03/05/2024 1.08 EUR
30/04/2024 1.08 EUR
29/04/2024 1.08 EUR
26/04/2024 1.08 EUR
24/04/2024 1.08 EUR
23/04/2024 1.08 EUR
17/04/2024 1.08 EUR
16/04/2024 1.08 EUR
15/04/2024 1.08 EUR
12/04/2024 1.08 EUR
11/04/2024 1.08 EUR
10/04/2024 1.08 EUR
09/04/2024 1.08 EUR
08/04/2024 1.08 EUR
05/04/2024 1.08 EUR
04/04/2024 1.08 EUR
03/04/2024 1.08 EUR
27/03/2024 1.08 EUR
25/03/2024 1.08 EUR
21/03/2024 1.08 EUR
19/03/2024 1.08 EUR
18/03/2024 1.08 EUR
12/03/2024 1.08 EUR
11/03/2024 1.08 EUR
08/03/2024 1.08 EUR
07/03/2024 1.08 EUR
06/03/2024 1.08 EUR
05/03/2024 1.08 EUR
04/03/2024 1.08 EUR
01/03/2024 1.08 EUR
29/02/2024 1.09 EUR
28/02/2024 1.09 EUR
27/02/2024 1.08 EUR
26/02/2024 1.08 EUR
21/02/2024 1.08 EUR
19/02/2024 1.08 EUR
16/02/2024 1.08 EUR
14/02/2024 1.08 EUR
12/02/2024 1.09 EUR
07/02/2024 1.08 EUR
06/02/2024 1.08 EUR
05/02/2024 1.08 EUR
02/02/2024 1.08 EUR
01/02/2024 1.08 EUR
30/01/2024 1.09 EUR
29/01/2024 1.08 EUR
26/01/2024 1.08 EUR
25/01/2024 1.08 EUR
24/01/2024 1.08 EUR
23/01/2024 1.08 EUR
22/01/2024 1.08 EUR
19/01/2024 1.08 EUR
18/01/2024 1.08 EUR
17/01/2024 1.08 EUR
15/01/2024 1.08 EUR
12/01/2024 1.08 EUR
11/01/2024 1.08 EUR
10/01/2024 1.08 EUR
09/01/2024 1.08 EUR
08/01/2024 1.08 EUR
05/01/2024 1.08 EUR
04/01/2024 1.08 EUR
02/01/2024 1.08 EUR
28/12/2023 1.08 EUR
27/12/2023 1.08 EUR
21/12/2023 1.08 EUR
20/12/2023 1.08 EUR
18/12/2023 1.08 EUR
15/12/2023 1.08 EUR
14/12/2023 1.08 EUR
13/12/2023 1.08 EUR
12/12/2023 1.08 EUR
11/12/2023 1.08 EUR
08/12/2023 1.08 EUR
07/12/2023 1.08 EUR
06/12/2023 1.08 EUR
05/12/2023 1.08 EUR
04/12/2023 1.08 EUR
01/12/2023 1.08 EUR
30/11/2023 1.08 EUR
29/11/2023 1.08 EUR
28/11/2023 1.08 EUR
24/11/2023 1.08 EUR
23/11/2023 1.08 EUR
22/11/2023 1.08 EUR
21/11/2023 1.08 EUR
20/11/2023 1.08 EUR
17/11/2023 1.08 EUR
16/11/2023 1.08 EUR
15/11/2023 1.08 EUR
14/11/2023 1.08 EUR
13/11/2023 1.08 EUR
10/11/2023 1.08 EUR
09/11/2023 1.08 EUR
08/11/2023 1.07 EUR
07/11/2023 1.07 EUR
06/11/2023 1.07 EUR
03/11/2023 1.07 EUR
02/11/2023 1.07 EUR
01/11/2023 1.07 EUR
31/10/2023 1.07 EUR
30/10/2023 1.07 EUR
27/10/2023 1.07 EUR
26/10/2023 1.07 EUR
25/10/2023 1.07 EUR
24/10/2023 1.07 EUR
23/10/2023 1.07 EUR
20/10/2023 1.07 EUR
19/10/2023 1.07 EUR
18/10/2023 1.07 EUR
17/10/2023 1.06 EUR
16/10/2023 1.06 EUR
13/10/2023 1.06 EUR
12/10/2023 1.06 EUR
11/10/2023 1.06 EUR
10/10/2023 1.06 EUR
09/10/2023 1.06 EUR
05/10/2023 1.05 EUR
04/10/2023 1.05 EUR
03/10/2023 1.05 EUR
02/10/2023 1.05 EUR
29/09/2023 1.05 EUR
28/09/2023 1.04 EUR
27/09/2023 1.05 EUR
26/09/2023 1.05 EUR
25/09/2023 1.04 EUR
22/09/2023 1.05 EUR
21/09/2023 1.04 EUR
20/09/2023 1.04 EUR
19/09/2023 1.02 EUR
18/09/2023 1.02 EUR
15/09/2023 1.02 EUR
14/09/2023 1.02 EUR
12/09/2023 1.01 EUR
11/09/2023 1.01 EUR
08/09/2023 1.01 EUR
06/09/2023 1.01 EUR
05/09/2023 1.01 EUR
04/09/2023 1.01 EUR
01/09/2023 1.01 EUR
31/08/2023 1.01 EUR
30/08/2023 1.01 EUR
28/08/2023 1.01 EUR
25/08/2023 1.01 EUR
24/08/2023 1.01 EUR
23/08/2023 1.01 EUR
22/08/2023 1.01 EUR
21/08/2023 1.01 EUR
18/08/2023 1.00 EUR
17/08/2023 1.00 EUR
16/08/2023 1.00 EUR
15/08/2023 1.00 EUR
14/08/2023 1.00 EUR
11/08/2023 0.99 EUR
10/08/2023 0.99 EUR
09/08/2023 0.99 EUR
08/08/2023 0.98 EUR
07/08/2023 0.98 EUR
04/08/2023 0.98 EUR
03/08/2023 0.98 EUR
02/08/2023 0.98 EUR
01/08/2023 0.96 EUR
27/07/2023 0.96 EUR
26/07/2023 0.95 EUR
25/07/2023 0.95 EUR
24/07/2023 0.95 EUR
21/07/2023 0.95 EUR
20/07/2023 0.95 EUR
18/07/2023 0.94 EUR
17/07/2023 0.94 EUR
14/07/2023 0.94 EUR
13/07/2023 0.94 EUR
12/07/2023 0.94 EUR
11/07/2023 0.94 EUR
10/07/2023 0.94 EUR
07/07/2023 0.94 EUR
06/07/2023 0.94 EUR
05/07/2023 0.94 EUR
04/07/2023 0.93 EUR
03/07/2023 0.93 EUR
30/06/2023 0.93 EUR
28/06/2023 0.93 EUR
27/06/2023 0.92 EUR
26/06/2023 0.91 EUR
22/06/2023 0.91 EUR
21/06/2023 0.91 EUR
20/06/2023 0.89 EUR
19/06/2023 0.88 EUR
16/06/2023 0.88 EUR
15/06/2023 0.87 EUR
14/06/2023 0.87 EUR
13/06/2023 0.87 EUR
12/06/2023 0.87 EUR
09/06/2023 0.87 EUR
08/06/2023 0.87 EUR
07/06/2023 0.87 EUR
06/06/2023 0.87 EUR
05/06/2023 0.86 EUR
02/06/2023 0.85 EUR
01/06/2023 0.85 EUR
31/05/2023 0.85 EUR
30/05/2023 0.85 EUR
29/05/2023 0.85 EUR
25/05/2023 0.86 EUR
24/05/2023 0.85 EUR
22/05/2023 0.85 EUR
19/05/2023 0.85 EUR
18/05/2023 0.85 EUR
17/05/2023 0.85 EUR
16/05/2023 0.84 EUR
12/05/2023 0.84 EUR
08/05/2023 0.81 EUR
04/05/2023 0.81 EUR
03/05/2023 0.81 EUR
02/05/2023 0.80 EUR
28/04/2023 0.80 EUR
27/04/2023 0.80 EUR
26/04/2023 0.80 EUR
24/04/2023 0.80 EUR
21/04/2023 0.80 EUR
20/04/2023 0.80 EUR
18/04/2023 0.79 EUR
17/04/2023 0.78 EUR
14/04/2023 0.77 EUR
13/04/2023 0.77 EUR
12/04/2023 0.76 EUR
11/04/2023 0.76 EUR
06/04/2023 0.74 EUR
05/04/2023 0.75 EUR
04/04/2023 0.75 EUR
03/04/2023 0.75 EUR
31/03/2023 0.74 EUR
30/03/2023 0.75 EUR
28/03/2023 0.74 EUR
27/03/2023 0.74 EUR
24/03/2023 0.74 EUR
23/03/2023 0.73 EUR
21/03/2023 0.68 EUR
17/03/2023 0.67 EUR
16/03/2023 0.67 EUR
15/03/2023 0.67 EUR
13/03/2023 0.67 EUR
10/03/2023 0.67 EUR
09/03/2023 0.67 EUR
08/03/2023 0.67 EUR
07/03/2023 0.66 EUR
06/03/2023 0.66 EUR
03/03/2023 0.65 EUR
02/03/2023 0.65 EUR
01/03/2023 0.65 EUR
28/02/2023 0.65 EUR
23/02/2023 0.65 EUR
21/02/2023 0.64 EUR
20/02/2023 0.64 EUR
16/02/2023 0.63 EUR
14/02/2023 0.63 EUR
13/02/2023 0.63 EUR
10/02/2023 0.63 EUR
09/02/2023 0.62 EUR
08/02/2023 0.62 EUR
07/02/2023 0.59 EUR
03/02/2023 0.56 EUR
02/02/2023 0.55 EUR
01/02/2023 0.55 EUR
31/01/2023 0.55 EUR
30/01/2023 0.55 EUR
27/01/2023 0.55 EUR
26/01/2023 0.55 EUR
25/01/2023 0.54 EUR
24/01/2023 0.54 EUR
23/01/2023 0.53 EUR
20/01/2023 0.52 EUR
19/01/2023 0.48 EUR
18/01/2023 0.48 EUR
17/01/2023 0.48 EUR
16/01/2023 0.47 EUR
13/01/2023 0.47 EUR
12/01/2023 0.47 EUR
11/01/2023 0.47 EUR
10/01/2023 0.47 EUR
09/01/2023 0.46 EUR
30/12/2022 0.40 EUR
29/12/2022 0.41 EUR
28/12/2022 0.41 EUR
23/12/2022 0.41 EUR
22/12/2022 0.41 EUR
21/12/2022 0.41 EUR
20/12/2022 0.37 EUR
16/12/2022 0.36 EUR
15/12/2022 0.36 EUR
14/12/2022 0.34 EUR
13/12/2022 0.34 EUR
09/12/2022 0.34 EUR
08/12/2022 0.34 EUR
06/12/2022 0.33 EUR
05/12/2022 0.33 EUR
02/12/2022 0.32 EUR
01/12/2022 0.32 EUR
30/11/2022 0.32 EUR
29/11/2022 0.32 EUR
28/11/2022 0.32 EUR
25/11/2022 0.31 EUR
24/11/2022 0.31 EUR
23/11/2022 0.31 EUR
21/11/2022 0.31 EUR
18/11/2022 0.31 EUR
16/11/2022 0.31 EUR
15/11/2022 0.30 EUR
14/11/2022 0.29 EUR
11/11/2022 0.29 EUR
10/11/2022 0.29 EUR
09/11/2022 0.27 EUR
08/11/2022 0.27 EUR
07/11/2022 0.27 EUR
04/11/2022 0.27 EUR
03/11/2022 0.26 EUR
02/11/2022 0.26 EUR
01/11/2022 0.19 EUR
31/10/2022 0.18 EUR
28/10/2022 0.18 EUR
27/10/2022 0.18 EUR