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UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD S/  IE00BWWCPS00  /

Fonds
NAV2024. 05. 10. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10 000,0000USD 0,00% Osztalékfizetés Pénzpiac Világszerte UBS Fund M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - - - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 -
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,21 0,20 0,17 0,17 0,12 0,14 +1,06%
2020 0,13 0,13 0,10 0,06 0,05 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 +0,56%
2021 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,05%
2022 0,00 0,00 0,01 0,02 0,05 0,07 0,09 0,15 0,13 0,17 0,20 0,23 +1,13%
2023 0,25 0,23 0,29 0,23 0,24 0,29 0,25 0,33 0,29 0,30 0,30 0,27 +3,32%
2024 0,30 0,21 0,23 0,22 0,06 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,10% 0,09% 0,08% 0,10% 0,09%
Sharpe ráta -8,67 -8,31 -6,64 -19,62 -25,19
Legjobb hónap +0,30% +0,30% +0,33% +0,33% +0,33%
Legrosszabb hónap +0,06% +0,06% +0,06% 0,00% 0,00%
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Túlteljesítés +3,66% - -0,04% -1,82% -5,79%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBS (Irl) Select Money Market Fu... Újrabefektetés 106,4380 +5,64% -
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD Cap. Osztalékfizetés 1,0000 +1,07% -
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD Inst. Osztalékfizetés 1,0000 +3,17% +5,34%
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD Pref. Újrabefektetés 115,0250 +5,50% -
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD P Osztalékfizetés 1,0000 +3,19% -
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD Pr. Osztalékfizetés 1,0000 +3,23% -
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD P Újrabefektetés 116,9130 +5,56% -
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD K-1 Újrabefektetés 283 372,6563 +5,39% -
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD Inst. Újrabefektetés 114,7400 +5,45% -
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD S Osztalékfizetés 10 000,0000 +3,27% +5,59%
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD SE Osztalékfizetés 10 000,0000 +3,20% -
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD M Újrabefektetés 109,3090 +5,61% -
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD Q Újrabefektetés 111,0640 +5,39% -
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD M Osztalékfizetés 1,0000 +3,26% -
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD Inv. Osztalékfizetés 1,0000 +3,01% -
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD Inv. Újrabefektetés 135,5760 +5,18% -
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD P Osztalékfizetés 1,0000 +2,98% -
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD P Újrabefektetés 113,4860 +5,12% -

Teljesítmény

YTD  
+1,03%
6 Hónap  
+1,49%
1 Év  
+3,27%
3 Év  
+5,59%
5 Év  
+7,33%
10 Év     -
Kezdettől  
+7,33%
Év
2023  
+3,32%
2022  
+1,13%
2021  
+0,05%
2020  
+0,56%
2019  
+1,06%
2018     0,00%
2017     0,00%
2016     0,00%
 

Osztalék

2024. 05. 07. 1,49 USD
2024. 05. 06. 1,49 USD
2024. 05. 03. 1,49 USD
2024. 05. 02. 1,49 USD
2024. 04. 30. 1,50 USD
2024. 04. 29. 1,50 USD
2024. 04. 26. 1,50 USD
2024. 04. 24. 1,50 USD
2024. 04. 23. 1,49 USD
2024. 04. 16. 1,49 USD
2024. 04. 15. 1,49 USD
2024. 04. 12. 1,49 USD
2024. 04. 11. 1,49 USD
2024. 04. 10. 1,49 USD
2024. 04. 09. 1,49 USD
2024. 04. 08. 1,50 USD
2024. 04. 05. 1,49 USD
2024. 04. 04. 1,50 USD
2024. 04. 03. 1,50 USD
2024. 03. 27. 1,50 USD
2024. 03. 26. 1,50 USD
2024. 03. 25. 1,50 USD
2024. 03. 21. 1,50 USD
2024. 03. 19. 1,50 USD
2024. 03. 18. 1,50 USD
2024. 03. 15. 1,50 USD
2024. 03. 12. 1,50 USD
2024. 03. 11. 1,50 USD
2024. 03. 08. 1,50 USD
2024. 03. 07. 1,50 USD
2024. 03. 06. 1,50 USD
2024. 03. 05. 1,50 USD
2024. 03. 04. 1,50 USD
2024. 03. 01. 1,50 USD
2024. 02. 29. 1,50 USD
2024. 02. 28. 1,51 USD
2024. 02. 27. 1,51 USD
2024. 02. 26. 1,50 USD
2024. 02. 21. 1,50 USD
2024. 02. 20. 1,51 USD
2024. 02. 16. 1,51 USD
2024. 02. 14. 1,51 USD
2024. 02. 12. 1,50 USD
2024. 02. 07. 1,51 USD
2024. 02. 06. 1,51 USD
2024. 02. 05. 1,51 USD
2024. 02. 02. 1,51 USD
2024. 02. 01. 1,51 USD
2024. 01. 31. 1,51 USD
2024. 01. 30. 1,51 USD
2024. 01. 29. 1,52 USD
2024. 01. 26. 1,52 USD
2024. 01. 25. 1,52 USD
2024. 01. 24. 1,51 USD
2024. 01. 23. 1,52 USD
2024. 01. 22. 1,49 USD
2024. 01. 19. 1,51 USD
2024. 01. 18. 1,51 USD
2024. 01. 17. 1,51 USD
2024. 01. 12. 1,52 USD
2024. 01. 11. 1,51 USD
2024. 01. 10. 1,51 USD
2024. 01. 09. 1,51 USD
2024. 01. 08. 1,51 USD
2024. 01. 05. 1,51 USD
2024. 01. 04. 1,52 USD
2024. 01. 03. 1,52 USD
2024. 01. 02. 1,52 USD
2023. 12. 28. 1,52 USD
2023. 12. 27. 1,52 USD
2023. 12. 26. 1,52 USD
2023. 12. 21. 1,52 USD
2023. 12. 20. 1,52 USD
2023. 12. 19. 1,52 USD
2023. 12. 18. 1,52 USD
2023. 12. 15. 1,52 USD
2023. 12. 14. 1,52 USD
2023. 12. 13. 1,52 USD
2023. 12. 12. 1,52 USD
2023. 12. 11. 1,52 USD
2023. 12. 08. 1,52 USD
2023. 12. 07. 1,52 USD
2023. 12. 06. 1,52 USD
2023. 12. 05. 1,52 USD
2023. 12. 04. 1,52 USD
2023. 12. 01. 1,52 USD
2023. 11. 30. 1,52 USD
2023. 11. 29. 1,52 USD
2023. 11. 28. 1,52 USD
2023. 11. 27. 1,52 USD
2023. 11. 24. 1,52 USD
2023. 11. 22. 1,52 USD
2023. 11. 21. 1,52 USD
2023. 11. 20. 1,52 USD
2023. 11. 17. 1,52 USD
2023. 11. 16. 1,52 USD
2023. 11. 14. 1,52 USD
2023. 11. 13. 1,52 USD
2023. 11. 10. 1,52 USD
2023. 11. 09. 1,52 USD
2023. 11. 08. 1,51 USD
2023. 11. 07. 1,51 USD
2023. 11. 06. 1,52 USD
2023. 11. 03. 1,51 USD
2023. 11. 02. 1,51 USD
2023. 11. 01. 1,51 USD
2023. 10. 31. 1,51 USD
2023. 10. 30. 1,51 USD
2023. 10. 27. 1,51 USD
2023. 10. 26. 1,51 USD
2023. 10. 25. 1,51 USD
2023. 10. 24. 1,51 USD
2023. 10. 23. 1,51 USD
2023. 10. 20. 1,51 USD
2023. 10. 19. 1,51 USD
2023. 10. 17. 1,51 USD
2023. 10. 16. 1,51 USD
2023. 10. 13. 1,51 USD
2023. 10. 12. 1,51 USD
2023. 10. 11. 1,51 USD
2023. 10. 10. 1,51 USD
2023. 10. 06. 1,50 USD
2023. 10. 05. 1,51 USD
2023. 10. 04. 1,51 USD
2023. 10. 03. 1,50 USD
2023. 10. 02. 1,50 USD
2023. 09. 29. 1,50 USD
2023. 09. 28. 1,50 USD
2023. 09. 27. 1,50 USD
2023. 09. 26. 1,50 USD
2023. 09. 25. 1,50 USD
2023. 09. 22. 1,50 USD
2023. 09. 21. 1,51 USD
2023. 09. 20. 1,51 USD
2023. 09. 19. 1,50 USD
2023. 09. 18. 1,50 USD
2023. 09. 15. 1,51 USD
2023. 09. 14. 1,51 USD
2023. 09. 13. 1,51 USD
2023. 09. 12. 1,51 USD
2023. 09. 11. 1,50 USD
2023. 09. 08. 1,51 USD
2023. 09. 06. 1,50 USD
2023. 09. 05. 1,50 USD
2023. 09. 01. 1,50 USD
2023. 08. 31. 1,50 USD
2023. 08. 30. 1,50 USD
2023. 08. 29. 1,50 USD
2023. 08. 28. 1,50 USD
2023. 08. 25. 1,50 USD
2023. 08. 24. 1,50 USD
2023. 08. 23. 1,50 USD
2023. 08. 22. 1,50 USD
2023. 08. 21. 1,50 USD
2023. 08. 17. 1,50 USD
2023. 08. 16. 1,50 USD
2023. 08. 15. 1,50 USD
2023. 08. 14. 1,50 USD
2023. 08. 11. 1,50 USD
2023. 08. 10. 1,50 USD
2023. 08. 09. 1,50 USD
2023. 08. 08. 1,50 USD
2023. 08. 07. 1,50 USD
2023. 08. 04. 1,50 USD
2023. 08. 03. 1,50 USD
2023. 08. 02. 1,49 USD
2023. 08. 01. 1,49 USD
2023. 07. 27. 1,48 USD
2023. 07. 26. 1,46 USD
2023. 07. 25. 1,46 USD
2023. 07. 24. 1,46 USD
2023. 07. 21. 1,46 USD
2023. 07. 20. 1,45 USD
2023. 07. 18. 1,44 USD
2023. 07. 17. 1,44 USD
2023. 07. 14. 1,45 USD
2023. 07. 13. 1,45 USD
2023. 07. 12. 1,45 USD
2023. 07. 11. 1,45 USD
2023. 07. 10. 1,43 USD
2023. 07. 07. 1,44 USD
2023. 07. 06. 1,44 USD
2023. 07. 05. 1,44 USD
2023. 07. 03. 1,44 USD
2023. 06. 30. 1,44 USD
2023. 06. 29. 1,44 USD
2023. 06. 28. 1,44 USD
2023. 06. 27. 1,44 USD
2023. 06. 26. 1,44 USD
2023. 06. 22. 1,44 USD
2023. 06. 21. 1,44 USD
2023. 06. 20. 1,44 USD
2023. 06. 16. 1,44 USD
2023. 06. 15. 1,40 USD
2023. 06. 14. 1,44 USD
2023. 06. 13. 1,44 USD
2023. 06. 12. 1,44 USD
2023. 06. 09. 1,43 USD
2023. 06. 08. 1,43 USD
2023. 06. 07. 1,42 USD
2023. 06. 06. 1,43 USD
2023. 06. 05. 1,42 USD
2023. 06. 02. 1,42 USD
2023. 06. 01. 1,42 USD
2023. 05. 31. 1,39 USD
2023. 05. 30. 1,43 USD
2023. 05. 26. 1,43 USD
2023. 05. 25. 1,42 USD
2023. 05. 24. 1,40 USD
2023. 05. 23. 1,42 USD
2023. 05. 22. 1,42 USD
2023. 05. 19. 1,43 USD
2023. 05. 18. 1,42 USD
2023. 05. 17. 1,42 USD
2023. 05. 16. 1,42 USD
2023. 05. 12. 1,42 USD
2023. 05. 08. 1,42 USD
2023. 05. 04. 1,39 USD
2023. 05. 03. 1,37 USD
2023. 05. 02. 1,36 USD
2023. 05. 01. 1,35 USD
2023. 04. 27. 1,35 USD
2023. 04. 26. 1,36 USD
2023. 04. 25. 1,36 USD
2023. 04. 24. 1,36 USD
2023. 04. 21. 1,36 USD
2023. 04. 20. 1,37 USD
2023. 04. 19. 1,36 USD
2023. 04. 18. 1,37 USD
2023. 04. 17. 1,37 USD
2023. 04. 14. 1,37 USD
2023. 04. 13. 1,36 USD
2023. 04. 12. 1,36 USD
2023. 04. 11. 1,36 USD
2023. 04. 10. 1,35 USD
2023. 04. 05. 1,41 USD
2023. 04. 04. 1,31 USD
2023. 04. 03. 1,35 USD
2023. 03. 31. 1,34 USD
2023. 03. 30. 1,36 USD
2023. 03. 29. 1,36 USD
2023. 03. 28. 1,35 USD
2023. 03. 27. 1,35 USD
2023. 03. 24. 1,35 USD
2023. 03. 23. 1,33 USD
2023. 03. 21. 1,31 USD
2023. 03. 20. 1,31 USD
2023. 03. 17. 1,31 USD
2023. 03. 16. 1,31 USD
2023. 03. 15. 1,31 USD
2023. 03. 14. 1,31 USD
2023. 03. 13. 1,31 USD
2023. 03. 10. 1,31 USD
2023. 03. 09. 1,31 USD
2023. 03. 08. 1,31 USD
2023. 03. 07. 1,30 USD
2023. 03. 06. 1,30 USD
2023. 03. 03. 1,30 USD
2023. 03. 02. 1,31 USD
2023. 03. 01. 1,30 USD
2023. 02. 28. 1,28 USD
2023. 02. 27. 1,30 USD
2023. 02. 23. 1,30 USD
2023. 02. 22. 1,30 USD
2023. 02. 21. 1,30 USD
2023. 02. 17. 1,30 USD
2023. 02. 16. 1,30 USD
2023. 02. 15. 1,30 USD
2023. 02. 14. 1,30 USD
2023. 02. 13. 1,30 USD
2023. 02. 10. 1,26 USD
2023. 02. 09. 1,30 USD
2023. 02. 08. 1,30 USD
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