ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD Cap./  IE00BWWCPM48  /

Fonds
Стоимость чистых активов21.06.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1.0000USD 0.00% paying dividend Money Market Worldwide UBS Fund M. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - - - - 0.00 0.00 -
2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 +0.09%
2024 0.29 0.20 0.22 0.22 0.28 0.16 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.09% 0.09% 0.11% -% -%
Коэффициент Шарпа -8.16 -9.01 -20.04 - -
Лучший месяц +0.29% +0.29% +0.29% +0.29% -
Худший месяц +0.09% +0.09% 0.00% 0.00% -
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBS (Irl) Select Money Market Fu... reinvestment 107.1590 +5.70% -
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD Cap. paying dividend 1.0000 +1.45% -
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD Inst. paying dividend 1.0000 +3.19% +5.74%
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD Pref. reinvestment 115.7840 +5.56% -
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD P paying dividend 1.0000 +3.21% -
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD Pr. paying dividend 1.0000 +3.25% -
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD P reinvestment 117.6930 +5.62% -
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD K-1 reinvestment 285,208.0313 +5.45% -
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD Inst. reinvestment 115.4910 +5.51% -
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD S paying dividend 10,000.0000 +3.29% +6.00%
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD SE paying dividend 10,000.0000 +3.21% -
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD M reinvestment 110.0450 +5.67% -
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD Q reinvestment 111.7830 +5.45% -
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD M paying dividend 1.0000 +3.28% -
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD Inv. paying dividend 1.0000 +3.03% -
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD Inv. reinvestment 136.4200 +5.24% -
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD P paying dividend 1.0000 +2.99% -
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD P reinvestment 114.1850 +5.18% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.36%
6 месяцев  
+1.41%
1 год  
+1.45%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+1.45%
Год
2023  
+0.09%
2022     0.00%
 

Дивиденды

20.06.2024 0.00 USD
18.06.2024 0.00 USD
17.06.2024 0.00 USD
14.06.2024 0.00 USD
12.06.2024 0.00 USD
10.06.2024 0.00 USD
07.06.2024 0.00 USD
06.06.2024 0.00 USD
05.06.2024 0.00 USD
04.06.2024 0.00 USD
03.06.2024 0.00 USD
31.05.2024 0.00 USD
30.05.2024 0.00 USD
29.05.2024 0.00 USD
28.05.2024 0.00 USD
24.05.2024 0.00 USD
23.05.2024 0.00 USD
22.05.2024 0.00 USD
21.05.2024 0.00 USD
20.05.2024 0.00 USD
16.05.2024 0.00 USD
15.05.2024 0.00 USD
14.05.2024 0.00 USD
13.05.2024 0.00 USD
10.05.2024 0.00 USD
09.05.2024 0.00 USD
07.05.2024 0.00 USD
06.05.2024 0.00 USD
03.05.2024 0.00 USD
02.05.2024 0.00 USD
30.04.2024 0.00 USD
29.04.2024 0.00 USD
26.04.2024 0.00 USD
24.04.2024 0.00 USD
23.04.2024 0.00 USD
16.04.2024 0.00 USD
15.04.2024 0.00 USD
12.04.2024 0.00 USD
11.04.2024 0.00 USD
10.04.2024 0.00 USD
09.04.2024 0.00 USD
08.04.2024 0.00 USD
05.04.2024 0.00 USD
04.04.2024 0.00 USD
03.04.2024 0.00 USD
27.03.2024 0.00 USD
26.03.2024 0.00 USD
25.03.2024 0.00 USD
21.03.2024 0.00 USD
19.03.2024 0.00 USD
18.03.2024 0.00 USD
15.03.2024 0.00 USD
12.03.2024 0.00 USD
11.03.2024 0.00 USD
08.03.2024 0.00 USD
07.03.2024 0.00 USD
06.03.2024 0.00 USD
05.03.2024 0.00 USD
04.03.2024 0.00 USD
01.03.2024 0.00 USD
29.02.2024 0.00 USD
28.02.2024 0.00 USD
26.02.2024 0.00 USD
21.02.2024 0.00 USD
20.02.2024 0.00 USD
16.02.2024 0.00 USD
14.02.2024 0.00 USD
12.02.2024 0.00 USD
07.02.2024 0.00 USD
06.02.2024 0.00 USD
05.02.2024 0.00 USD
02.02.2024 0.00 USD
01.02.2024 0.00 USD
31.01.2024 0.00 USD
30.01.2024 0.00 USD
29.01.2024 0.00 USD
26.01.2024 0.00 USD
25.01.2024 0.00 USD
24.01.2024 0.00 USD
23.01.2024 0.00 USD
22.01.2024 0.00 USD
19.01.2024 0.00 USD
18.01.2024 0.00 USD
17.01.2024 0.00 USD
12.01.2024 0.00 USD
11.01.2024 0.00 USD
10.01.2024 0.00 USD
09.01.2024 0.00 USD
08.01.2024 0.00 USD
05.01.2024 0.00 USD
03.01.2024 0.00 USD
02.01.2024 0.00 USD
28.12.2023 0.00 USD
27.12.2023 0.00 USD
26.12.2023 0.00 USD
21.12.2023 0.00 USD
20.12.2023 0.00 USD
19.12.2023 0.00 USD