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UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.EUR SE/  IE000P44W9M9  /

Fonds
NAV19/09/2024 Chg.0.0000 Type of yield Investment Focus Investment company
10,000.0000EUR 0.00% paying dividend Money Market Worldwide UBS Fund M. (LU) ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Monthly performance

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2021 - - - - - - - - - -0.05 -0.05 -0.06 -
2022 -0.06 -0.05 -0.06 -0.05 -0.05 -0.04 -0.05 -0.01 0.02 0.57 0.06 0.06 +0.34%
2023 0.09 0.09 0.13 0.12 0.12 0.18 0.17 0.21 0.19 0.22 0.22 0.16 +1.91%
2024 0.20 0.15 0.14 0.17 0.19 0.17 0.19 0.19 0.11 - - - -
Single months: Dividends not considered

Calculated values

  YTD 6 Months 1 Year 3 Years 5 Years
Volatility 0.06% 0.06% 0.06% 0.32% -%
Sharpe ratio -20.56 -21.71 -20.74 -7.16 -
Best month +0.20% +0.19% +0.22% +0.57% -
Worst month +0.11% +0.11% +0.11% -0.06% -
Maximum loss 0.00% 0.00% 0.00% -0.56% -
Outperformance - - - - -
 
All quotes in EUR

Share classes

Name   Type of yield Repurchase p. 1 Year 3 Years
UBS (Irl) Select Money Market Fu... reinvestment 253,115.4375 - -
UBS (Irl) Select Money Market Fu... reinvestment 103.2350 - -
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.EUR Pr. paying dividend 1.0000 +2.24% -98.95%
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.EUR Cap. paying dividend 1.0000 +2.23% -98.95%
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.EUR Inst. reinvestment 103.5280 +3.82% +5.69%
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.EUR Pr. reinvestment 102.8910 +3.92% +5.84%
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.EUR Pref. paying dividend 1.0000 +2.20% -98.95%
UBS (Irl) Select Money Market Fu... reinvestment 105.7630 +4.01% -
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.EUR S paying dividend 10,000.0000 +2.26% +5.24%
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.EUR SE paying dividend 10,000.0000 +2.20% +3.61%
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.EUR F paying dividend 1.0000 +2.23% -98.95%
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.EUR M reinvestment 105.5700 +3.97% +5.89%
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.EUR P reinvestment 102.7720 +3.49% +5.15%
UBS (Irl) Select Money Market Fu... reinvestment 106.2720 +3.86% -

Performance

YTD  
+1.51%
6 Months  
+1.06%
1 Year  
+2.20%
3 Years  
+3.61%
5 Years     -
10 Years     -
Since start  
+3.59%
Year
2023  
+1.91%
2022  
+0.34%
 

Dividends

16/09/2024 0.97 EUR
13/09/2024 0.97 EUR
12/09/2024 0.97 EUR
11/09/2024 0.98 EUR
10/09/2024 0.98 EUR
09/09/2024 0.98 EUR
06/09/2024 0.98 EUR
05/09/2024 0.98 EUR
04/09/2024 0.98 EUR
03/09/2024 0.99 EUR
02/09/2024 0.99 EUR
29/08/2024 0.99 EUR
28/08/2024 0.99 EUR
27/08/2024 0.99 EUR
26/08/2024 0.99 EUR
23/08/2024 0.99 EUR
22/08/2024 0.99 EUR
21/08/2024 0.99 EUR
20/08/2024 0.99 EUR
19/08/2024 0.99 EUR
15/08/2024 0.99 EUR
14/08/2024 0.99 EUR
13/08/2024 0.99 EUR
12/08/2024 0.99 EUR
08/08/2024 1.00 EUR
07/08/2024 1.00 EUR
06/08/2024 1.00 EUR
05/08/2024 1.00 EUR
02/08/2024 1.00 EUR
01/08/2024 1.00 EUR
30/07/2024 1.00 EUR
26/07/2024 1.00 EUR
25/07/2024 1.00 EUR
24/07/2024 1.00 EUR
23/07/2024 1.01 EUR
22/07/2024 1.01 EUR
19/07/2024 1.01 EUR
17/07/2024 1.01 EUR
16/07/2024 1.01 EUR
15/07/2024 1.01 EUR
12/07/2024 1.01 EUR
11/07/2024 1.01 EUR
10/07/2024 1.01 EUR
09/07/2024 1.01 EUR
08/07/2024 1.01 EUR
05/07/2024 1.01 EUR
04/07/2024 1.01 EUR
03/07/2024 1.01 EUR
01/07/2024 1.01 EUR
28/06/2024 1.01 EUR
27/06/2024 1.01 EUR
26/06/2024 1.01 EUR
25/06/2024 1.01 EUR
24/06/2024 1.01 EUR
21/06/2024 1.01 EUR
20/06/2024 1.01 EUR
19/06/2024 1.01 EUR
17/06/2024 1.01 EUR
14/06/2024 1.01 EUR
12/06/2024 1.02 EUR
10/06/2024 1.04 EUR
07/06/2024 1.04 EUR
06/06/2024 1.05 EUR
05/06/2024 1.05 EUR
04/06/2024 1.05 EUR
03/06/2024 1.05 EUR
31/05/2024 1.05 EUR
30/05/2024 1.05 EUR
29/05/2024 1.05 EUR
28/05/2024 1.05 EUR
27/05/2024 1.05 EUR
24/05/2024 1.05 EUR
23/05/2024 1.05 EUR
22/05/2024 1.05 EUR
21/05/2024 1.05 EUR
20/05/2024 1.05 EUR
16/05/2024 1.05 EUR
15/05/2024 1.05 EUR
13/05/2024 1.05 EUR
10/05/2024 1.05 EUR
09/05/2024 1.05 EUR
07/05/2024 1.05 EUR
06/05/2024 1.05 EUR
03/05/2024 1.05 EUR
30/04/2024 1.05 EUR
29/04/2024 1.05 EUR
26/04/2024 1.05 EUR
24/04/2024 1.05 EUR
23/04/2024 1.05 EUR
17/04/2024 1.05 EUR
16/04/2024 1.05 EUR
15/04/2024 1.05 EUR
12/04/2024 1.05 EUR
11/04/2024 1.05 EUR
10/04/2024 1.05 EUR
09/04/2024 1.05 EUR
08/04/2024 1.05 EUR
05/04/2024 1.05 EUR
04/04/2024 1.05 EUR
03/04/2024 1.05 EUR
27/03/2024 1.06 EUR
25/03/2024 1.06 EUR
21/03/2024 1.06 EUR
19/03/2024 1.06 EUR
18/03/2024 1.06 EUR
12/03/2024 1.06 EUR
11/03/2024 1.06 EUR
08/03/2024 1.05 EUR
07/03/2024 1.05 EUR
06/03/2024 1.06 EUR
05/03/2024 1.06 EUR
04/03/2024 1.06 EUR
01/03/2024 1.05 EUR
29/02/2024 1.06 EUR
28/02/2024 1.06 EUR
27/02/2024 1.06 EUR
26/02/2024 1.06 EUR
21/02/2024 1.06 EUR
19/02/2024 1.06 EUR
16/02/2024 1.06 EUR
14/02/2024 1.06 EUR
12/02/2024 1.06 EUR
07/02/2024 1.06 EUR
06/02/2024 1.06 EUR
05/02/2024 1.06 EUR
02/02/2024 1.05 EUR
01/02/2024 1.06 EUR
30/01/2024 1.06 EUR
29/01/2024 1.06 EUR
26/01/2024 1.05 EUR
25/01/2024 1.06 EUR
24/01/2024 1.05 EUR
23/01/2024 1.06 EUR
22/01/2024 1.06 EUR
19/01/2024 1.05 EUR
18/01/2024 1.05 EUR
17/01/2024 1.05 EUR
15/01/2024 1.06 EUR
12/01/2024 1.05 EUR
11/01/2024 1.05 EUR
10/01/2024 1.05 EUR
09/01/2024 1.05 EUR
08/01/2024 1.06 EUR
05/01/2024 1.05 EUR
04/01/2024 1.06 EUR
02/01/2024 1.05 EUR
28/12/2023 1.05 EUR
27/12/2023 1.05 EUR
21/12/2023 1.05 EUR
20/12/2023 1.05 EUR
18/12/2023 1.05 EUR
15/12/2023 1.05 EUR
14/12/2023 1.05 EUR
13/12/2023 1.06 EUR
12/12/2023 1.05 EUR
08/12/2023 1.05 EUR
07/12/2023 1.05 EUR
06/12/2023 1.05 EUR
05/12/2023 1.05 EUR
04/12/2023 1.05 EUR
01/12/2023 1.05 EUR
30/11/2023 1.06 EUR
29/11/2023 1.05 EUR
28/11/2023 1.05 EUR
24/11/2023 1.05 EUR
23/11/2023 1.05 EUR
22/11/2023 1.06 EUR
21/11/2023 1.05 EUR
20/11/2023 1.05 EUR
17/11/2023 1.05 EUR
16/11/2023 1.06 EUR
15/11/2023 1.06 EUR
14/11/2023 1.05 EUR
13/11/2023 1.05 EUR
10/11/2023 1.05 EUR
09/11/2023 1.04 EUR
08/11/2023 1.05 EUR
07/11/2023 1.05 EUR
06/11/2023 1.05 EUR
03/11/2023 1.04 EUR
02/11/2023 1.04 EUR
01/11/2023 1.04 EUR
31/10/2023 1.05 EUR
30/10/2023 1.04 EUR
27/10/2023 1.04 EUR
26/10/2023 1.04 EUR
25/10/2023 1.04 EUR
24/10/2023 1.04 EUR
23/10/2023 1.05 EUR
20/10/2023 1.04 EUR
19/10/2023 1.04 EUR
18/10/2023 1.04 EUR
17/10/2023 1.04 EUR
16/10/2023 1.04 EUR
13/10/2023 1.03 EUR
12/10/2023 1.03 EUR
11/10/2023 1.03 EUR
10/10/2023 1.03 EUR
09/10/2023 1.03 EUR
05/10/2023 1.03 EUR
04/10/2023 1.02 EUR
03/10/2023 1.02 EUR
02/10/2023 1.02 EUR
29/09/2023 1.02 EUR
28/09/2023 1.02 EUR
27/09/2023 1.02 EUR
26/09/2023 1.02 EUR
25/09/2023 1.02 EUR
22/09/2023 1.01 EUR
21/09/2023 1.02 EUR
20/09/2023 1.02 EUR
19/09/2023 0.99 EUR
18/09/2023 0.98 EUR
15/09/2023 0.99 EUR
14/09/2023 0.97 EUR
12/09/2023 0.98 EUR
11/09/2023 0.98 EUR
08/09/2023 0.98 EUR
06/09/2023 0.97 EUR
05/09/2023 0.97 EUR
04/09/2023 0.97 EUR
01/09/2023 0.98 EUR
31/08/2023 0.98 EUR
30/08/2023 0.97 EUR
28/08/2023 0.98 EUR
25/08/2023 0.98 EUR
24/08/2023 0.98 EUR
23/08/2023 0.97 EUR
22/08/2023 0.97 EUR
21/08/2023 0.97 EUR
18/08/2023 0.97 EUR
17/08/2023 0.96 EUR
16/08/2023 0.96 EUR
15/08/2023 0.96 EUR
14/08/2023 0.96 EUR
11/08/2023 0.96 EUR
10/08/2023 0.95 EUR
09/08/2023 0.96 EUR
08/08/2023 0.95 EUR
07/08/2023 0.96 EUR
04/08/2023 0.97 EUR
03/08/2023 0.97 EUR
02/08/2023 0.96 EUR
01/08/2023 0.94 EUR
27/07/2023 0.94 EUR
26/07/2023 0.94 EUR
25/07/2023 0.93 EUR
24/07/2023 0.93 EUR
21/07/2023 0.94 EUR
20/07/2023 0.93 EUR
18/07/2023 0.93 EUR
17/07/2023 0.92 EUR
14/07/2023 0.93 EUR
13/07/2023 0.93 EUR
12/07/2023 0.92 EUR
11/07/2023 0.92 EUR
10/07/2023 0.92 EUR
07/07/2023 0.92 EUR
06/07/2023 0.92 EUR
05/07/2023 0.92 EUR
04/07/2023 0.91 EUR
03/07/2023 0.92 EUR
30/06/2023 0.92 EUR
28/06/2023 0.91 EUR
27/06/2023 0.90 EUR
26/06/2023 0.90 EUR
22/06/2023 0.90 EUR
21/06/2023 0.90 EUR
20/06/2023 0.87 EUR
19/06/2023 0.87 EUR
16/06/2023 0.86 EUR
15/06/2023 0.86 EUR
14/06/2023 0.86 EUR
13/06/2023 0.86 EUR
12/06/2023 0.86 EUR
09/06/2023 0.86 EUR
08/06/2023 0.86 EUR
07/06/2023 0.86 EUR
06/06/2023 0.86 EUR
05/06/2023 0.85 EUR
02/06/2023 0.84 EUR
01/06/2023 0.84 EUR
31/05/2023 0.84 EUR
30/05/2023 0.85 EUR
29/05/2023 0.85 EUR
25/05/2023 0.85 EUR
24/05/2023 0.84 EUR
22/05/2023 0.84 EUR
19/05/2023 0.84 EUR
18/05/2023 0.83 EUR
17/05/2023 0.83 EUR
16/05/2023 0.83 EUR
12/05/2023 0.83 EUR
08/05/2023 0.80 EUR
04/05/2023 0.80 EUR
03/05/2023 0.80 EUR
02/05/2023 0.80 EUR
28/04/2023 0.80 EUR
27/04/2023 0.80 EUR
26/04/2023 0.80 EUR
24/04/2023 0.79 EUR
21/04/2023 0.79 EUR
20/04/2023 0.80 EUR
18/04/2023 0.79 EUR
17/04/2023 0.77 EUR
14/04/2023 0.76 EUR
13/04/2023 0.76 EUR
12/04/2023 0.76 EUR
11/04/2023 0.75 EUR
06/04/2023 0.74 EUR
05/04/2023 0.74 EUR
04/04/2023 0.74 EUR
03/04/2023 0.74 EUR
31/03/2023 0.74 EUR
30/03/2023 0.73 EUR
28/03/2023 0.73 EUR
27/03/2023 0.73 EUR
24/03/2023 0.73 EUR
23/03/2023 0.72 EUR
21/03/2023 0.67 EUR
17/03/2023 0.66 EUR
16/03/2023 0.66 EUR
15/03/2023 0.65 EUR
13/03/2023 0.65 EUR
10/03/2023 0.66 EUR
09/03/2023 0.66 EUR
08/03/2023 0.65 EUR
07/03/2023 0.65 EUR
06/03/2023 0.65 EUR
03/03/2023 0.64 EUR
02/03/2023 0.63 EUR
01/03/2023 0.63 EUR
28/02/2023 0.64 EUR
23/02/2023 0.64 EUR
21/02/2023 0.63 EUR
20/02/2023 0.62 EUR
16/02/2023 0.62 EUR
14/02/2023 0.62 EUR
13/02/2023 0.61 EUR
10/02/2023 0.62 EUR
09/02/2023 0.61 EUR
08/02/2023 0.61 EUR
07/02/2023 0.59 EUR
03/02/2023 0.56 EUR
02/02/2023 0.55 EUR
01/02/2023 0.55 EUR
31/01/2023 0.55 EUR
30/01/2023 0.55 EUR
27/01/2023 0.55 EUR
26/01/2023 0.54 EUR
25/01/2023 0.54 EUR
24/01/2023 0.54 EUR
23/01/2023 0.54 EUR
20/01/2023 0.53 EUR
19/01/2023 0.49 EUR
18/01/2023 0.48 EUR
17/01/2023 0.48 EUR
16/01/2023 0.47 EUR
13/01/2023 0.48 EUR
12/01/2023 0.48 EUR
11/01/2023 0.47 EUR
10/01/2023 0.48 EUR
09/01/2023 0.46 EUR
30/12/2022 0.41 EUR
29/12/2022 0.41 EUR
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